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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
国债 | 116.180 | 116.180 | 0.000 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 66.129 | 28.934 |
公司 | 49.359 | 57.015 |
现金 | -16.382 | 20.342 |
证券化 | 0.697 | 8.359 |
衍生品 | 0.198 | 19.716 |
多头持仓: 115
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future Sept 23 | DE000C7F2YC0 | 27.92 | - | - | |
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur | ES00000127Z9 | 7.22 | 97.78 | -0.01% | |
European Stability Mechanism 0% | EU000A3JZRZ5 | 7.05 | - | - | |
European Union 0% | EU000A3K4D66 | 5.09 | - | - | |
Bundei 0,1% Ap26 Eur | DE0001030567 | 3.56 | 97.99 | -0.09% | |
Spain (Kingdom of) 0.35% | ES0000012B62 | 3.19 | - | - | |
France (Republic Of) 0% | FR0127921171 | 3.04 | - | - | |
European Union 0% | EU000A3K4D90 | 3.02 | - | - | |
France 0 15-May-2024 | FR0127921072 | 2.02 | 99.989 | +0.01% | |
Bank of America Corporation 4.808% | XS2345784057 | 1.74 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SPB RF Corto Plazo I FI | 3.03B | 1.25 | 0.88 | 0.64 | ||
SPB RF Corto Plazo A FI | 3.04B | 1.06 | 0.55 | - | ||
ES0112793015 | 3.04B | 1.31 | 0.94 | - | ||
Santander Rendimiento A FI | 2.32B | 0.98 | 0.32 | -0.38 | ||
Santander Rendimiento B FI | 2.32B | 1.07 | 0.58 | -0.13 |
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