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Santander Renta Fija Ahorro A FI (0P00015KUS)

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7.009 +0.002 +0.02%

07/07 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0105931002

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.82B

0P00015KUS持仓

有关Santander Renta Fija Corto Plazo A FI (0P00015KUS)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Santander Renta Fija Corto Plazo A FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	28.550	28.550	0.000
国债	71.450	71.450	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	65.274	47.511
现金	26.782	19.940
政府	7.387	22.745
证券化	0.557	4.401

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 237

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain (Kingdom of) 4.4%	ES00000123X3	1.88	-	-
Sydbank AS 1.375%	XS1880919383	1.70	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02401120	1.67	-	-
Glencore Finance (Europe) Limited 0.625%	XS2051397961	1.62	-	-
Stellantis N.V 3.75%	XS1388625425	1.50	-	-
UniCredit S.p.A. 3.715%	IT0005199267	1.48	-	-
Bank of Ireland Group PLC 1.375%	XS1872038218	1.33	-	-
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 0.17%	DE000DDA0X96	1.30	-	-
Capital One Financial Corporation 0.8%	XS2009011771	1.26	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4.6%	DK0030486246	1.25	-	-

Santander Asset Management SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SPB RF Corto Plazo I FI	2.86B	4.34	1.95	0.86
SPB RF Corto Plazo A FI	2.86B	3.62	1.47	-
ES0112793015	2.86B	4.50	2.04	-
ES0138986007	2.56B	4.24	1.46	-
Santander Rendimiento Cartera FI	2.16B	3.68	2.13	-

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上证指数	3,400.14	+2.06	+0.06%
富时中国A50指数	13,588.33	+4.23	+0.03%
香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,211.5	-114.3	-0.26%
US 500	6,019.0	-18.6	-0.31%
美元指数期货	107.780	-0.113	-0.10%

WTI原油	70.20	+0.58	+0.83%
伦敦布伦特原油	73.39	+0.54	+0.74%
黄金	2,642.54	-11.36	-0.43%
白银	30.185	-0.204	-0.67%
天然气	3.414	+0.095	+2.86%
铜	4.1235	-0.0040	-0.10%
美国大豆	986.62	-0.38	-0.04%

欧元/美元	1.0430	+0.0008	+0.07%
美元/人民币	7.3060	+0.0079	+0.11%
美元/离岸人民币	7.3059	+0.0044	+0.06%
港币/人民币	0.9404	+0.0007	+0.07%
美元/日元	157.71	-0.29	-0.19%
澳大利亚元/美元	0.6215	-0.0005	-0.08%
英镑/美元	1.2549	+0.0024	+0.19%

阿里巴巴	86.08	+0.56	+0.65%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	88.25	+0.20	+0.23%
京东	36.13	-0.33	-0.91%
亚马逊	227.05	-2.00	-0.87%
Meta Platforms	603.35	-4.40	-0.72%
苹果	259.02	+0.82	+0.32%

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