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Santander Renta Fija A FI (146133006)

西班牙马德里

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25/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0146133006

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 876.09M

146133006持仓

有关Santander Renta Fija A FI (146133006)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Santander Renta Fija A FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	103.28	103.28	0.00

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	103.28	71.81
现金	-3.28	10.21

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 44

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	12.52	95.510	+0.29%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	10.58	100.695	+0.01%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	9.59	92.960	+0.28%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	8.90	92.990	+0.13%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	6.88	93.060	0.00%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	6.40	105.480	-0.05%
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	4.96	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	4.75	86.950	+0.15%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	4.66	103.970	0.00%
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	4.52	102.670	0.00%

Santander Asset Management SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SPB RF Corto Plazo A FI	2.86B	3.13	1.28	-
SPB RF Corto Plazo I FI	2.86B	3.78	1.74	0.82
ES0112793015	2.86B	3.93	1.83	-
ES0138986007	2.53B	3.49	1.20	-
Santander Rendimiento Cartera FI	2.17B	3.38	2.01	-

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富时中国A50指数	13,206.67	+163.53	+1.25%
香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,879.0	+18.7	+0.04%
US 500	6,014.8	-6.8	-0.11%
美元指数期货	106.445	-0.523	-0.49%

WTI原油	69.04	+0.27	+0.39%
伦敦布伦特原油	72.58	+0.26	+0.36%
黄金	2,677.76	+31.46	+1.19%
白银	30.977	+0.145	+0.47%
天然气	3.314	-0.153	-4.41%
铜	4.1513	+0.0328	+0.80%
美国大豆	987.75	+3.75	+0.38%

欧元/美元	1.0520	+0.0034	+0.32%
美元/人民币	7.2515	-0.0006	-0.01%
美元/离岸人民币	7.2583	+0.0006	+0.01%
港币/人民币	0.9319	+0.0001	+0.01%
美元/日元	151.52	-1.58	-1.03%
澳大利亚元/美元	0.6475	+0.0003	+0.05%
英镑/美元	1.2609	+0.0041	+0.33%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.33	+0.82	+2.38%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.54	+8.43	+1.49%
苹果	235.06	+2.19	+0.94%

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