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Santander Renta Fija A FI (146133006)

西班牙马德里

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889.88 +1.15 +0.13%

30/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0146133006

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 934.88M

146133006持仓

有关Santander Renta Fija A FI (146133006)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Santander Renta Fija A FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.01	2.01	0.00
国债	97.99	97.99	0.00

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	97.99	73.82
现金	2.01	11.53

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 44

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	11.57	95.360	-0.19%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	10.56	100.625	-0.09%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	9.64	92.400	-0.29%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	8.92	92.960	-0.16%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	6.76	92.400	-0.18%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	6.45	104.310	-0.18%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	4.79	86.200	-0.27%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	4.68	104.290	+0.28%
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	4.55	101.960	-0.54%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	4.38	97.630	-0.41%

Santander Asset Management SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ES0112793015	2.85B	4.50	2.04	-
SPB RF Corto Plazo A FI	2.85B	3.62	1.47	-
SPB RF Corto Plazo I FI	2.85B	4.34	1.95	0.86
ES0138986007	2.73B	4.24	1.46	-
Santander Rendimiento A FI	2.18B	2.77	1.16	-0.22

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富时中国A50指数	13,043.18	-98.31	-0.75%
香港恒生指数	19,760.27	+136.95	+0.70%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指数期货	108.80	-0.41	-0.38%

WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
伦敦布伦特原油	76.51	+0.58	+0.76%
黄金	2,654.70	-14.30	-0.54%
白银	30.065	+0.165	+0.57%
天然气	3.354	-0.306	-8.47%
铜	4.0735	+0.0475	+1.24%
美国大豆	991.75	-18.50	-1.85%

欧元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.3199	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3565	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9410	+0.0023	+0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6212	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2420	0.0000	0.00%

阿里巴巴	85.54	+0.59	+0.69%
腾讯控股	414.20	-1.80	-0.43%
百度	83.93	+1.23	+1.49%
京东	35.34	+1.11	+3.24%
亚马逊	224.19	+3.97	+1.80%
Meta Platforms	604.63	+5.39	+0.90%
苹果	243.36	-0.49	-0.20%

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