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Santander Rendimiento S FI (138534047)

西班牙马德里

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19/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

ISIN: ES0138534047

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.16B

138534047持仓

有关Santander Rendimiento S FI (138534047)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Santander Rendimiento S FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	31.99	31.99
国债	66.91	66.91
可转债	1.10	1.10

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	48.19	22.74
公司	26.95	47.51
现金	23.73	19.94
证券化	0.03	4.40

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 121

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Italy (Republic Of) 0%	IT0005607459	7.02	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379478	6.37	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537182	5.98	-	-
Italy 0 14-Mar-2025	IT0005586349	5.51	99.462	+0.04%
France (Republic Of) 0%	FR0128537208	4.10	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02505094	3.86	-	-
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	2.99	99.640	+0.02%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02506068	2.45	-	-
Italy 0 13-Jun-2025	IT0005599474	1.91	98.850	+0.01%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02503073	1.61	-	-

Santander Asset Management SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SPB RF Corto Plazo A FI	2.84B	3.62	1.47	-
SPB RF Corto Plazo I FI	2.84B	4.34	1.95	0.86
ES0112793015	2.84B	4.50	2.04	-
ES0138986007	2.67B	4.24	1.46	-
Santander Rendimiento A FI	2.16B	2.77	1.16	-0.22

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,611.5	-228.8	-0.53%
US 500	5,930.1	-0.8	-0.01%
美元指数期货	107.965	+0.614	+0.57%

WTI原油	69.12	-0.34	-0.49%
伦敦布伦特原油	72.09	-0.47	-0.65%
黄金	2,630.26	-14.84	-0.56%
白银	30.135	+0.177	+0.59%
天然气	3.322	-0.090	-2.64%
铜	4.0932	-0.0073	-0.18%
美国大豆	974.62	-0.38	-0.04%

欧元/美元	1.0393	-0.0036	-0.35%
美元/人民币	7.3069	+0.0108	+0.15%
美元/离岸人民币	7.3068	+0.0162	+0.22%
港币/人民币	0.9393	+0.0010	+0.11%
美元/日元	157.15	+0.74	+0.48%
澳大利亚元/美元	0.6229	-0.0021	-0.34%
英镑/美元	1.2527	-0.0043	-0.34%

阿里巴巴	83.81	+1.53	+1.86%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	88.56	+2.76	+3.22%
京东	35.96	+0.32	+0.90%
亚马逊	225.14	+0.22	+0.10%
Meta Platforms	593.08	+7.83	+1.34%
苹果	255.09	+0.60	+0.24%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Santander Rendimi.	99.28	+0.01	+0.01%