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Santander Rendimiento Cartera FI (0P00016ZNJ)

西班牙马德里

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100.131 +0.010 +0.01%

18/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138534054

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.16B

0P00016ZNJ持仓

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名称	持仓占比	多仓%
现金	31.990	31.990
国债	66.910	66.910
可转债	1.100	1.100

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	48.186	22.745
公司	26.952	47.511
现金	23.732	19.940
证券化	0.027	4.401

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 121

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Italy (Republic Of) 0%	IT0005607459	7.02	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379478	6.37	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537182	5.98	-	-
Italy 0 14-Mar-2025	IT0005586349	5.51	99.423	0.00%
France (Republic Of) 0%	FR0128537208	4.10	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02505094	3.86	-	-
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	2.99	99.620	+0.02%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02506068	2.45	-	-
Italy 0 13-Jun-2025	IT0005599474	1.91	98.840	+0.01%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02503073	1.61	-	-

Santander Asset Management SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SPB RF Corto Plazo A FI	2.84B	3.62	1.47	-
SPB RF Corto Plazo I FI	2.84B	4.34	1.95	0.86
ES0112793015	2.84B	4.50	2.04	-
ES0138986007	2.67B	4.24	1.46	-
Santander Rendimiento A FI	2.16B	2.77	1.16	-0.22

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日经225	39,134.00	+410.50	+1.06%
US 30	42,971.0	+130.7	+0.31%
US 500	5,955.5	+24.6	+0.42%
美元指数期货	107.540	+0.190	+0.18%

WTI原油	69.78	+0.32	+0.46%
伦敦布伦特原油	72.83	+0.27	+0.37%
黄金	2,638.30	-6.80	-0.26%
白银	30.115	+0.157	+0.52%
天然气	3.498	+0.559	+19.02%
铜	4.1197	+0.0222	+0.54%
美国大豆	975.38	+0.88	+0.09%

欧元/美元	1.0432	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.2999	+0.0038	+0.05%
美元/离岸人民币	7.2998	+0.0092	+0.13%
港币/人民币	0.9385	+0.0002	+0.02%
美元/日元	156.53	+0.12	+0.08%
澳大利亚元/美元	0.6253	+0.0003	+0.05%
英镑/美元	1.2578	+0.0008	+0.07%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	426.40	0.00	0.00%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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