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Fondo Mutuo Santander Private Banking Equilibrio APV (0P0000V0AN)

智利圣地亚哥

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2,504.916 -0.056 -0.00%

29/10 - 闭盘. CLP 货币

类型: 基金

市场: 智利

发行商: Santander Asset Management S.A. AGF

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 212.49B

0P0000V0AN持仓

有关Fondo Mutuo Santander Private Banking Moderado APV (0P0000V0AN)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo Mutuo Santander Private Banking Moderado APV 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	15.470	48.480	33.010
股票	33.700	33.700	0.000
国债	41.500	42.360	0.860
可转债	0.160	0.160	0.000
优先股	0.300	0.300	0.000
其它	8.870	8.870	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.011	13.833
市净率	1.810	1.882
市销率	1.414	1.460
市现率	8.208	7.402
股息收益率	3.478	3.128
5年盈利增长	11.745	12.526

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	19.560	19.998
科技	17.050	17.925
周期性消费品	12.880	12.197
工业	12.750	11.445
医疗保健	7.580	7.837
基础材料	7.070	8.102
防御性消费品	5.450	6.719
公用事业	5.310	3.681
通信服务	4.580	4.841
能源	4.260	4.348
房地产	3.520	2.906

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 45

空头持仓: 11

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Santander Ahorro MP AM	-	9.80	-	-
Santander Money Market AM	-	8.82	-	-
Santander Renta Selecta Chile AM	-	8.35	-	-
Santander Acciones Selectas Chile AM	-	6.52	-	-
Santander Bonos Nacionales AM	-	4.93	-	-
Principal Preferred Secs D Acc USD	IE00B3CCBJ05	4.72	-	-
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF USD	-	4.50	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002862937	4.06	-	-
债券指数ETF-iShares iBoxx投资级公司债	US4642872422	4.05	108.01	-0.90%
Santander Renta Largo Plazo UF AM	-	3.93	-	-

Santander Asset Management S.A. AGF的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Santander Private Banking Agresivo	147.32B	15.02	10.03	10.01
Santander Acciones Global Desarroll	129.55B	22.66	12.78	11.45
Santander Acciones Selectas Chile A	93.69B	4.57	17.76	8.19
Santander Acciones Selectas Chile P	93.69B	4.03	17.42	7.73
Santander E APV	76.01B	11.22	11.43	5.93

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上证指数	3,272.01	-7.81	-0.24%
富时中国A50指数	13,327.23	+107.62	+0.81%
香港恒生指数	20,506.43	+189.10	+0.93%
日经225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
美元指数期货	104.20	+0.33	+0.32%

WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
伦敦布伦特原油	73.10	+0.29	+0.40%
黄金	2,749.20	-0.10	0.00%
白银	32.681	-0.115	-0.37%
天然气	2.663	-0.044	-1.48%
铜	4.3715	+0.0315	+0.69%
美国大豆	993.75	-0.75	-0.08%

欧元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/人民币	7.1214	+0.0036	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1385	+0.0171	+0.28%
港币/人民币	0.9156	0.0000	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
澳大利亚元/美元	0.6559	-0.0022	0.00%
英镑/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%

阿里巴巴	97.58	-0.40	-0.41%
腾讯控股	419.20	+14.60	+3.61%
百度	90.02	-1.21	-1.33%
京东	40.44	-0.18	-0.44%
亚马逊	197.93	+11.53	+6.19%
Meta Platforms	567.16	-0.42	-0.07%
苹果	222.91	-3.00	-1.33%

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AMP IL Fixed Secu.	4.171	+0.020	+0.47%
AMF Aktiefond Glo.	395.150	+3.060	+0.78%
Rakuten All Count.	13,399.000	-341.000	-2.48%