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Fondo Mutuo Santander Private Banking Equilibrio APV (0P0000V0AN)

智利圣地亚哥

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2,368.106 +0.190 +0.01%

12/05 - 延迟数据. CLP 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 智利

发行商: Santander Asset Management S.A. AGF

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 165.62B

0P0000V0AN持仓

有关Fondo Mutuo Santander Private Banking Moderado APV (0P0000V0AN)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo Mutuo Santander Private Banking Moderado APV 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.250	34.660	31.410
股票	28.020	28.020	0.000
国债	61.300	61.300	0.000
可转债	0.340	0.340	0.000
优先股	0.520	0.520	0.000
其它	6.560	6.560	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.976	13.038
市净率	1.950	1.857
市销率	1.375	1.382
市现率	8.169	7.197
股息收益率	3.824	3.667
5年盈利增长	11.664	12.438

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	19.260	17.687
金融服务	16.340	19.427
周期性消费品	12.330	12.170
工业	11.480	11.407
医疗保健	8.740	8.258
基础材料	7.090	8.438
公用事业	6.840	3.749
防御性消费品	5.980	6.858
通信服务	4.820	4.823
房地产	3.820	2.929
能源	3.300	4.251

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 135

空头持仓: 8

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Principal Preferred Secs D Acc USD	IE00B3CCBJ05	8.85	-	-
SPDR Short Term Corp Bond	US78464A4748	6.44	29.62	+0.03%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance	IE00BF4G7076	6.00	52.17	+0.06%
Santander Acciones Selectas Chile AM	-	5.17	-	-
债券20+美公债指数ETF-iShares Barcla	US4642874329	4.44	90.48	+0.40%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enh	IE00BF4G6Y48	3.82	46.66	-0.06%
Santander Go Glob Eq Esg-M	-	3.17	-	-
Chile (Republic of)	CL0002862937	2.51	-	-
Brown Advisory US Sust Gr USD B Acc	IE00BF1T6S03	1.94	-	-
Nomura Fds Japan Strategic Value I USD	IE00B3YZ8K73	1.89	-	-

Santander Asset Management S.A. AGF的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Santander Private Banking Agresivo	122.77B	14.51	14.17	10.75
Santander Acciones Global Desarroll	111.78B	21.58	19.30	12.38
Santander E APV	70.19B	0.67	4.38	5.37
Santander E EJECU	70.19B	0.57	3.97	4.95
Santander E INVER	70.19B	0.52	3.76	4.74

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富时中国A50指数	12,644.30	-52.85	-0.42%
香港恒生指数	19,115.06	+151.38	+0.80%
日经225	38,165.50	-91.50	-0.24%
US 30	39,454.9	-57.9	-0.15%
US 500	5,220.7	-2.0	-0.04%
美元指数期货	105.090	-0.085	-0.08%

WTI原油	79.03	+0.77	+0.98%
伦敦布伦特原油	83.32	+0.53	+0.64%
黄金	2,343.15	-31.85	-1.34%
白银	28.480	-0.026	-0.09%
天然气	2.375	+0.123	+5.46%
铜	4.7620	+0.0995	+2.13%
美国大豆	1,219.25	+1.25	+0.10%

欧元/美元	1.0790	+0.0021	+0.20%
美元/人民币	7.2329	+0.0067	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2393	+0.0054	+0.07%
港币/人民币	0.9259	+0.0011	+0.12%
美元/日元	156.21	+0.49	+0.32%
澳大利亚元/美元	0.6607	+0.0006	+0.09%
英镑/美元	1.2557	+0.0036	+0.28%

阿里巴巴	84.40	+4.36	+5.45%
腾讯控股	378.20	+7.20	+1.94%
百度	111.45	+2.79	+2.57%
京东	33.65	+1.45	+4.50%
亚马逊	186.33	-1.15	-0.61%
Meta Platforms	467.02	-9.19	-1.93%
苹果	186.73	+3.68	+2.01%

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