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Fondo Mutuo Santander Private Banking Equilibrio APV (0P0000V0AN)

智利圣地亚哥

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2,520.340 +1.450 +0.06%

02/01 - 闭盘. CLP 货币

类型: 基金

市场: 智利

发行商: Santander Asset Management S.A. AGF

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 231.77B

0P0000V0AN持仓

有关Fondo Mutuo Santander Private Banking Moderado APV (0P0000V0AN)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo Mutuo Santander Private Banking Moderado APV 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.610	44.050	37.440
股票	32.110	32.110	0.000
国债	52.470	54.630	2.160
可转债	0.280	0.280	0.000
优先股	0.330	0.330	0.000
其它	8.210	8.210	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.430	13.770
市净率	1.871	1.904
市销率	1.427	1.484
市现率	9.313	7.625
股息收益率	2.783	2.903
5年盈利增长	10.687	12.107

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	18.190	18.386
金融服务	17.780	20.287
工业	13.160	11.469
周期性消费品	13.040	12.286
医疗保健	7.810	7.555
基础材料	6.550	7.635
公用事业	5.340	3.693
防御性消费品	5.170	6.560
通信服务	5.030	4.988
房地产	4.150	2.978
能源	3.770	4.164

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 47

空头持仓: 10

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Santander Renta Selecta Chile AM	-	8.49	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002444033	8.24	-	-
Principal Preferred Secs D Acc USD	IE00B3CCBJ05	6.94	-	-
Santander Money Market AM	-	6.53	-	-
Santander Acciones Selectas Chile AM	-	6.34	-	-
NN L US Credit - I Cap USD	LU0555027738	6.03	10,488.100	-0.17%
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF USD	-	5.32	-	-
Santander Bonos Nacionales AM	-	5.03	-	-
Santander Go Glob Eq Esg-M	-	4.46	-	-
债券指数ETF-iShares iBoxx投资级公司债	US4642872422	4.02	106.60	-0.23%

Santander Asset Management S.A. AGF的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Santander Private Banking Agresivo	161.11B	21.46	10.47	10.33
Santander Acciones Global Desarroll	143.39B	35.33	13.48	12.20
Santander Acciones Selectas Chile A	100.29B	6.88	18.00	8.27
Santander Acciones Selectas Chile P	100.29B	6.26	17.64	7.82
Santander E APV	76.47B	10.40	10.90	5.63

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上证指数	3,211.43	-51.13	-1.57%
富时中国A50指数	13,043.18	-98.31	-0.75%
香港恒生指数	19,760.27	+136.95	+0.70%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指数期货	108.80	-0.41	-0.38%

WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
伦敦布伦特原油	76.51	+0.58	+0.76%
黄金	2,654.70	-14.30	-0.54%
白银	30.065	+0.165	+0.57%
天然气	3.354	-0.306	-8.47%
铜	4.0735	+0.0475	+1.24%
美国大豆	981.00	-18.50	-1.85%

欧元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.3199	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3565	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9410	+0.0023	+0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6212	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2420	0.0000	0.00%

阿里巴巴	85.54	+0.59	+0.69%
腾讯控股	414.20	-1.80	-0.43%
百度	83.93	+1.23	+1.49%
京东	35.34	+1.11	+3.24%
亚马逊	224.19	+3.97	+1.80%
Meta Platforms	604.63	+5.39	+0.90%
苹果	243.36	-0.49	-0.20%

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