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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
股票 | 92.220 | 92.240 | 0.020 |
国债 | 64.830 | 66.200 | 1.370 |
可转债 | 0.820 | 0.820 | 0.000 |
其它 | 9.970 | 9.980 | 0.010 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 17.718 | 16.027 |
市净率 | 2.569 | 2.316 |
市销率 | 1.823 | 1.650 |
市现率 | 11.117 | 9.428 |
股息收益率 | 1.863 | 2.517 |
5年盈利增长 | 10.642 | 11.128 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 36.184 | 14.344 |
政府 | 27.267 | 14.946 |
衍生品 | 20.138 | 13.320 |
现金 | -84.284 | 164.123 |
证券化 | 2.633 | 2.142 |
多头持仓: 130
空头持仓: 3
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Fut. Msci World Index 03/24 | DE000C59RBP7 | 36.33 | - | - | |
Fut. Msci World Quality Index 03/24 | DE000C7DAQ42 | 7.30 | - | - | |
Fut. Msci World Small Cap 03/24 | DE000C59RAS3 | 7.24 | - | - | |
Fut. Msci World Growth Index 03/24 | DE000C59RAD5 | 7.23 | - | - | |
Fut. Msci Mv 03/24 | DE000C7DARU7 | 7.19 | - | - | |
Fut. Msci Wom Futures 03/24 | - | 7.18 | - | - | |
UBS - MSCI World Socially Responsible UCITS | LU0950674332 | 4.49 | 29.64 | -0.59% | |
AXAWF Euro Credit Short Dur X Cap EUR | LU1601096537 | 4.20 | - | - | |
Candriam Bonds Euro Short Term Class S EUR Cap | LU1184248083 | 4.18 | 1,532.060 | -0.16% | |
Santander Corporate Coupon I | LU0428586928 | 3.93 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Santander Select Decidido S FI | 6.53B | 3.54 | 0.45 | 2.77 | ||
Santander Select Decidido A FI | 6.53B | 3.54 | 0.45 | 2.64 | ||
Santander 100 Valor Creciente 2 FI | 3.38B | 1.86 | 0.12 | - | ||
Santander Select Patrimonio S FI | 2.91B | 1.66 | -1.09 | -0.01 | ||
Santander Select Patrimonio A FI | 2.91B | 1.66 | -1.09 | -0.14 |
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