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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 16.46 | 28.48 | 12.02 |
股票 | 11.98 | 12.35 | 0.37 |
国债 | 66.15 | 68.17 | 2.02 |
可转债 | 3.97 | 3.97 | 0.00 |
优先股 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
其它 | 1.44 | 1.44 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 17.01 | 15.07 |
市净率 | 2.74 | 2.12 |
市销率 | 1.99 | 1.42 |
市现率 | 10.41 | 8.82 |
股息收益率 | 1.96 | 3.00 |
5年盈利增长 | 13.83 | 10.64 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 20.25 | 16.64 |
金融服务 | 14.15 | 16.68 |
医疗保健 | 13.54 | 12.40 |
周期性消费品 | 11.24 | 11.43 |
工业 | 9.68 | 14.39 |
通信服务 | 9.07 | 6.22 |
防御性消费品 | 8.37 | 8.14 |
基础材料 | 4.17 | 6.17 |
能源 | 4.00 | 4.90 |
公用事业 | 2.89 | 4.61 |
房地产 | 2.65 | 2.70 |
多头持仓: 229
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M I EUR Acc | LU1819949246 | 4.74 | - | - | |
AXAWF Euro Credit Short Dur X Cap EUR | LU1601096537 | 3.85 | - | - | |
MS INVF Short Maturity Euro Bond Z | LU0360478795 | 3.17 | - | - | |
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y | IE00BYZTVV78 | 2.59 | 4.943 | -0.02% | |
Source S&P 500 UCITS | IE00B3YCGJ38 | 2.20 | 997.96 | +0.06% | |
France 0 25-Feb-2026 | FR0013508470 | 2.12 | 94.600 | +0.01% | |
Natixis AM Funds Natixis Euro Short Term Credit | LU1118011698 | 1.76 | 106.370 | +0.07% | |
France (Republic Of) | FR0013451507 | 1.70 | - | - | |
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EUR | LU1078767826 | 1.68 | - | - | |
Italy (Republic Of) | IT0005454050 | 1.61 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0112793015 | 3.04B | 1.02 | 0.86 | - | ||
SPB RF Corto Plazo I FI | 3.04B | 0.98 | 0.81 | 0.63 | ||
SPB RF Corto Plazo A FI | 3.04B | 0.85 | 0.50 | - | ||
Santander Rendimiento A FI | 2.3B | 0.75 | 0.23 | -0.39 | ||
Santander Rendimiento B FI | 2.3B | 0.81 | 0.48 | -0.14 |
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