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Santander Inverplus RFM A PP (0P00000XJA)

西班牙马德里

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20.946 -0.110 -0.50%

11/03 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Santander Pensiones EGFP

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 64.09M

0P00000XJA持仓

有关Santander Inverplus RFM A PP (0P00000XJA)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Santander Inverplus RFM A PP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.040	14.700	8.660
股票	25.520	26.470	0.950
国债	58.230	61.680	3.450
可转债	0.720	0.720	0.000
优先股	0.020	0.020	0.000
其它	9.480	9.730	0.250

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.345	15.231
市净率	2.486	2.167
市销率	1.974	1.539
市现率	11.833	9.414
股息收益率	2.637	2.904
5年盈利增长	9.819	10.838

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	26.050	18.008
金融服务	18.640	17.206
周期性消费品	11.150	12.621
工业	9.610	13.778
通信服务	7.890	6.443
医疗保健	7.780	10.222
防御性消费品	5.230	7.053
房地产	4.090	1.971
能源	3.850	4.889
公用事业	2.990	4.470
基础材料	2.730	5.322

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 128

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Lyxor S&P 500 UCITS - Daily Hedged C-EUR	LU0959211326	11.80	158.03	+1.42%
BlueBay Investment Grade Bd I EUR	LU0225310266	3.36	-	-
abrdn Euro Corp Bd Sust Bd K Acc EUR	LU1820674742	3.36	-	-
Candriam Sst Bd Euro Corp V EUR Acc	LU1313770965	3.35	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon	LU0360483100	3.35	46.810	-0.09%
Lyxor UCITS Corporate Bond C-EUR	LU1829219127	2.82	149.75	+0.14%
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	2.47	88.13	+0.11%
Robeco Euro Credit Bonds IH €	LU0210246277	2.17	161.900	-0.04%
Germany 2.7 17-Sep-2026	DE000BU22064	2.17	100.800	+0.06%
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	2.11	-	-

Santander Pensiones EGFP的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Mi Plan Santander Moderado PP	2.41B	2.02	1.85	0.93
Mi Plan Santander Prudente PP	1.51B	1.21	0.82	-0.40
Mi Plan Santander Decidido PP	945.25M	2.93	3.65	2.21
Santander Renta Variable Global PP	570.17M	2.74	12.65	6.80
Santander Renta Variable Europa PP	541.75M	10.80	9.30	4.78

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上证指数	3,419.56	+60.83	+1.81%
富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指数期货	103.710	-0.130	-0.13%

WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
伦敦布伦特原油	70.58	+0.70	+1.00%
黄金	3,001.10	+9.80	+0.33%
白银	34.433	+0.127	+0.37%
天然气	4.104	-0.007	-0.17%
铜	4.8960	-0.0295	-0.60%
美国大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

欧元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/人民币	7.2377	-0.0062	-0.09%
美元/离岸人民币	7.2356	-0.0102	-0.14%
港币/人民币	0.9311	-0.0009	-0.10%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
澳大利亚元/美元	0.6323	+0.0039	+0.62%
英镑/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	141.10	+2.75	+1.99%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	93.82	-0.44	-0.47%
京东	43.16	+1.92	+4.66%
亚马逊	197.95	+4.06	+2.09%
Meta Platforms	607.60	+16.96	+2.87%
苹果	213.49	+3.81	+1.82%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Santander Inverpl.	20.946	-0.110	-0.50%
MYAM Small Cap Eq.	40,897.000	+611.000	+1.52%
Renta 4 Renta Fij.	15.41	0.00	0%
Fideuram Fund Bon.	6.227	+0.060	+0.94%
OAT FRGOVT 0 25-A.	52.810	-0.080	-0.15%
Hanwha 100year-ol.	1,001.470	-0.600	-0.06%
Caser Tranquilida.	11.573	-0.010	-0.08%
Catella Sverige H.	3,869.090	+51.830	+1.36%