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Santander Inverplus RFM A PP (0P00000XJA)

西班牙马德里

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20.905 -0.070 -0.31%

30/10 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Santander Pensiones EGFP

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 65.33M

0P00000XJA持仓

有关Santander Inverplus RFM A PP (0P00000XJA)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Santander Inverplus RFM A PP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	26.170	27.370	1.200
国债	71.140	74.680	3.540
可转债	0.530	0.530	0.000
优先股	0.010	0.010	0.000
其它	8.580	8.580	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.177	14.863
市净率	2.199	2.135
市销率	1.767	1.505
市现率	10.457	9.155
股息收益率	2.775	2.928
5年盈利增长	9.222	10.728

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	23.580	18.925
金融服务	21.220	16.669
周期性消费品	10.620	13.347
工业	10.550	13.175
医疗保健	8.540	10.180
通信服务	6.880	5.921
防御性消费品	6.060	8.142
能源	4.880	4.711
公用事业	3.350	2.581
基础材料	3.250	6.297
房地产	1.060	2.217

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 138

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	8.99	-	-
Lyxor S&P 500 UCITS - Daily Hedged C-EUR	LU0959211326	8.17	160.76	-0.72%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	5.46	155.95	+0.12%
Lyxor UCITS Corporate Bond C-EUR	LU1829219127	2.82	149.04	+0.10%
Groupama Ultra Short Term IC	FR0012599645	2.74	-	-
SPDR Portfolio Aggregate Bond	US78464A6495	2.50	25.32	+0.43%
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	2.41	88.57	+0.26%
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	2.23	93.76	+0.50%
UBS ETF - EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF A EUR Dis	LU1971906802	2.22	17.06	-0.57%
Robeco Euro Credit Bonds IH €	LU0210246277	2.16	161.130	+0.02%

Santander Pensiones EGFP的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Mi Plan Santander Moderado PP	2.46B	5.38	0.01	1.13
Mi Plan Santander Prudente PP	1.55B	3.88	-0.92	-0.40
Mi Plan Santander Decidido PP	975.63M	9.18	1.74	2.62
Santander Renta Variable Global PP	590.7M	18.58	10.13	7.42
Mi Proyecto Santander 2030 PP	434.2M	8.95	1.75	1.30

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富时中国A50指数	13,469.73	+142.50	+1.07%
香港恒生指数	20,567.52	+61.09	+0.30%
日经225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,787.6	-264.6	-0.63%
US 500	5,712.5	-16.3	-0.28%
美元指数期货	103.815	-0.388	-0.37%

WTI原油	71.58	+2.09	+3.01%
伦敦布伦特原油	75.18	+2.08	+2.85%
黄金	2,746.15	-3.05	-0.11%
白银	32.615	-0.066	-0.20%
天然气	2.788	+0.125	+4.69%
铜	4.4318	+0.0603	+1.38%
美国大豆	997.50	+3.50	+0.35%

欧元/美元	1.0876	+0.0043	+0.39%
美元/人民币	7.0995	-0.0219	-0.31%
美元/离岸人民币	7.1125	+0.0014	+0.02%
港币/人民币	0.9135	-0.0021	-0.23%
美元/日元	152.16	-0.82	-0.54%
澳大利亚元/美元	0.6585	+0.0026	+0.39%
英镑/美元	1.2951	+0.0024	+0.19%

阿里巴巴	98.52	+0.94	+0.96%
腾讯控股	419.00	-0.20	-0.05%
百度	90.45	+0.43	+0.48%
京东	39.80	-0.64	-1.58%
亚马逊	195.52	-2.42	-1.22%
Meta Platforms	560.40	-6.76	-1.19%
苹果	222.33	-0.58	-0.26%

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