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Santander International Fund SICAV - Santander Multi-Asset Low Volatility C EUR Acc (0P00000KN2)

卢森堡

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07/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Santander Asset Management (LUX) S.A.

ISIN: LU0037731246

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 171.57M

0P00000KN2持仓

有关Santander International SICAV Mixto Europa C (0P00000KN2)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Santander International SICAV Mixto Europa C 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	19.250	21.920	2.670
股票	0.010	0.010	0.000
国债	76.920	77.500	0.580
可转债	1.040	1.040	0.000
优先股	0.080	0.080	0.000
其它	2.690	2.690	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	1.103	14.917
市净率	0.440	2.040
市销率	0.427	1.368
市现率	35.149	8.516
股息收益率	1.496	2.958
5年盈利增长	8.850	10.614

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	98.690	16.702
基础材料	1.310	6.448

地区配置

欧洲发达地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 147

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur	IT0005045270	3.83	99.50	+0.06%
SPB RF Ahorro Cartera FI	ES0112793015	3.68	10.051	+0.02%
Italy (Republic Of) 1.75%	IT0005367492	3.52	-	-
Btp Tf 3,75% St24 Eur	IT0005001547	3.43	100.01	-0.01%
Santander Renta Fija Privada FI	ES0175164039	3.20	96.66	+0.20%
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS	IE00BCRY6557	2.94	102.32	+0.07%
Amundi Ultra Short Term Bond Sri Open-End Fund Eur	-	2.90	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur	IT0005359846	2.82	101.325	-0.02%
Amundi Euro Liquidity SRI IC C	FR0010251660	1.67	242,399.997	+0.03%
Groupama Entreprises IC	FR0010213355	1.49	2,365.430	+0.04%

Santander Asset Management (LUX) S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU2134693980	641.72M	11.59	11.06	-
Santander AM Euro Equity I	433.47M	6.65	5.06	6.20
Santander AM Euro Equity B	433.47M	6.31	4.07	5.20
Santander AM Euro Equity A	433.47M	6.14	3.55	4.68
Santander Euro div B	77.4M	8.33	6.54	4.61

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富时中国A50指数	12,669.83	-22.34	-0.18%
香港恒生指数	18,884.00	+346.19	+1.87%
日经225	38,222.50	+152.00	+0.40%
US 30	39,425.6	+37.8	+0.10%
US 500	5,216.2	+2.1	+0.04%
美元指数期货	105.185	+0.081	+0.08%

WTI原油	79.79	+0.53	+0.67%
伦敦布伦特原油	84.36	+0.48	+0.57%
黄金	2,360.15	+19.85	+0.85%
白银	28.593	+0.228	+0.80%
天然气	2.335	+0.026	+1.13%
铜	4.6277	+0.0242	+0.53%
美国大豆	1,207.50	-2.25	-0.19%

欧元/美元	1.0776	-0.0005	-0.05%
美元/人民币	7.2251	+0.0053	+0.07%
美元/离岸人民币	7.2290	+0.0068	+0.09%
港币/人民币	0.9246	+0.0008	+0.08%
美元/日元	155.74	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6606	-0.0014	-0.20%
英镑/美元	1.2516	-0.0006	-0.05%

阿里巴巴	79.46	+1.00	+1.27%
腾讯控股	370.40	+0.60	+0.16%
百度	110.87	+1.27	+1.16%
京东	32.37	+0.42	+1.31%
亚马逊	189.50	+1.50	+0.80%
Meta Platforms	475.42	+2.82	+0.60%
苹果	184.57	+1.83	+1.00%

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