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SANTANDER BÁLTICO I MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000U3D9)

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853.507 +0.440 +0.05%

13/02 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

ISIN: BRA371CTF001

S/N: 06.095.406/0001-81

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 2.82B

0P0000U3D9持仓

有关SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO BÁLTICO I MULTIMER (0P0000U3D9)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO BÁLTICO I MULTIMER 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	2.150	2.150
股票	0.010	0.010
国债	97.130	97.130
其它	0.720	0.720

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	10.431
市净率	1.163	1.389
市销率	11.762	1.559
市现率	-	14.163
股息收益率	-	5.460
5年盈利增长	-	14.944

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	100.000	16.237

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 99

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	28.69	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	14.86	16,057.780	+0.05%
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	12.79	0.054	0%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	12.75	15,986.830	+0.07%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/06/30	BRSTNCLF1RQ4	4.84	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	2.89	-	-
Banco Bradesco SA 1.00002%	BRBBDCLFC373	2.07	-	-
Bco Santander Di1	-	1.32	-	-
Banco Bradesco SA 1.1%	BRBBDCLFC5F2	1.17	-	-
Bco Santander Di1	-	1.11	-	-

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名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
PREV RENDA FIXA	35.35B	9.66	12.42	9.69
SANTANDER FI PREV RENDA FIXA CREDIT	12.9B	11.86	12.76	9.66
XVII RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	12.29B	9.99	11.87	9.13
FENIX FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F	12.4B	6.17	4.35	20.59
PREV CONSERVADOR RENDA FIXA	11.73B	9.20	12.19	9.30

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香港恒生指数	22,620.33	+805.96	+3.69%
日经225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指数期货	106.58	-0.64	-0.60%

WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
伦敦布伦特原油	74.74	-0.28	-0.37%
黄金	2,900.70	-44.70	-1.52%
白银	32.855	+0.129	+0.40%
天然气	3.725	+0.097	+2.76%
铜	4.6645	-0.1135	-2.30%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/人民币	7.2530	-0.0358	-0.55%
美元/离岸人民币	7.2580	-0.0107	-0.14%
港币/人民币	0.9317	-0.0041	0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
澳大利亚元/美元	0.6350	+0.0035	+0.00%
英镑/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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