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SANFUNDINVEX FI MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO - INVESTIDOR PROFISSIONAL (0P0000WGS7)

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28.443 +0.020 +0.07%

13/02 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRSFD1CTF002

S/N: 15.323.304/0001-67

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 30.82M

0P0000WGS7持仓

有关SANTANDER FIC FI PB SANFUNDINVEX MULTIMERCADO CRED (0P0000WGS7)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SANTANDER FIC FI PB SANFUNDINVEX MULTIMERCADO CRED 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	29.130	35.440	6.310
股票	4.480	6.970	2.490
国债	61.350	62.730	1.380
可转债	0.020	0.020	0.000
优先股	0.120	0.130	0.010
其它	4.900	10.370	5.470

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.451	10.431
市净率	1.228	1.389
市销率	0.674	1.559
市现率	3.567	14.163
股息收益率	4.220	5.460
5年盈利增长	12.452	14.944

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
公用事业	21.570	27.781
基础材料	15.110	17.540
防御性消费品	14.470	6.215
金融服务	14.430	11.470
周期性消费品	12.850	16.237
工业	11.330	10.784
房地产	4.390	5.013
医疗保健	2.590	1.914
能源	2.510	9.315
科技	0.830	4.625
通信服务	-0.080	1.530

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 50

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 10% 01/01/25	BRSTNCNTF170	30.15	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	7.46	4,213.550	-0.13%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	4.75	4,313.190	+0.46%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	4.04	3,966.740	+0.10%
JGP Strategy FIC FIM	-	3.42	-	-
Kapitalo Zeta FIC FIM	-	3.39	-	-
Gávea Macro FIC FIM	-	3.30	-	-
Guepardo Institucional FIC FIA	-	3.10	-	-
Ibiuna Hedge FIC FIM	-	2.99	-	-
Kinea Atlas Timercado FIFM RL	-	2.13	-	-

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名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
PREV RENDA FIXA	35.34B	9.66	12.42	9.69
SANTANDER FI PREV RENDA FIXA CREDIT	12.9B	11.86	12.76	9.66
XVII RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	12.28B	9.99	11.87	9.13
FENIX FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F	12.41B	6.17	4.35	20.59
PREV CONSERVADOR RENDA FIXA	11.73B	9.20	12.19	9.30

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上证指数	3,348.85	+2.13	+0.06%
富时中国A50指数	13,314.78	-41.94	-0.31%
香港恒生指数	22,656.25	+35.92	+0.16%
日经225	39,211.00	+46.50	+0.12%
US 30	44,561.0	+15.7	+0.04%
US 500	6,122.5	+7.9	+0.13%
美元指数期货	106.580	+0.005	+0.00%

WTI原油	70.77	+0.06	+0.08%
伦敦布伦特原油	74.83	+0.09	+0.12%
黄金	2,914.89	+14.19	+0.49%
白银	32.843	-0.012	-0.04%
天然气	3.625	-0.100	-2.68%
铜	4.6602	+0.0192	+0.41%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0495	+0.0009	+0.09%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2470	-0.0110	-0.15%
港币/人民币	0.9324	+0.0006	+0.06%
美元/日元	151.63	-0.59	-0.39%
澳大利亚元/美元	0.6366	+0.0018	+0.28%
英镑/美元	1.2592	+0.0002	+0.02%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	492.40	+17.60	+3.71%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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