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SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000U3FW)

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06/01 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRDITPCTF003

S/N: 07.966.986/0001-06

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 16.87B

0P0000U3FW持仓

有关SANTANDER FI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCI (0P0000U3FW)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SANTANDER FI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.460	3.460	0.000
国债	96.550	96.550	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	100.004	72.132

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 26

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	12.67	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/28	BRSTNCLTN897	8.15	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	6.79	15,533.330	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	6.57	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	6.15	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	6.09	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	5.90	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	5.69	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	5.51	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	4.86	-	-

Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
RENDA FIXA REFERENCIADO DI	64.51B	10.47	12.68	9.62
SANTANDER FIC FI CORPORATE RENDA FI	14.92B	10.32	12.51	9.42
SANTANDER FI RENDA FIXA REFERENCIAD	10.97B	11.19	13.19	9.87
SANTANDER FIC FI YIELD PREMIUM REND	9.78B	10.29	12.38	9.23
SANTANDER FIC FI PB VIP RENDA FIDI	9.24B	10.02	12.18	9.13

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富时中国A50指数	12,989.27	-24.33	-0.19%
香港恒生指数	19,279.84	-167.74	-0.86%
日经225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,617.8	+88.5	+0.21%
US 500	5,912.2	+2.7	+0.05%
美元指数期货	108.90	+0.52	+0.48%

WTI原油	73.32	-0.93	-1.25%
伦敦布伦特原油	76.18	-0.01	-0.01%
黄金	2,679.95	+14.55	+0.55%
白银	30.745	+0.059	+0.19%
天然气	3.670	+0.221	+6.41%
铜	4.2690	+0.0735	+1.75%
美国大豆	994.00	-3.00	-0.30%

欧元/美元	1.0319	+0.0001	+0.01%
美元/人民币	7.3561	+0.0245	+0.33%
美元/离岸人民币	7.3532	+0.0009	+0.01%
港币/人民币	0.9425	0.0000	0.00%
美元/日元	158.28	-0.06	-0.04%
澳大利亚元/美元	0.6217	+0.0013	+0.21%
英镑/美元	1.2367	+0.0004	+0.03%

阿里巴巴	83.68	-0.80	-0.95%
腾讯控股	369.20	-10.40	-2.74%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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