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19.148 +0.010 +0.04%

04/12 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRFPV0CTF005

S/N: 17.138.364/0001-35

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 9.19B

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	11.200	11.200	0.000
国债	88.630	88.670	0.040
其它	0.170	0.170	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	67.773	45.630
公司	20.858	28.164
现金	11.196	15.396

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 100

空头持仓: 8

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	12.31	15,595.100	+0.04%
Banco Bradesco S.A. 0%	BRBBDCC04ZD8	8.12	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	7.44	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 0.01% 01/10/	BRSTNCLTN7R3	7.08	-	-
Santander FI RF CP	-	6.97	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	6.88	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/23	BRSTNCLF1R90	6.65	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/21	BRSTNCLF1R41	4.35	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/24	BRSTNCLTN7S1	4.26	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/21	BRSTNCLF1R58	2.99	-	-

Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
RENDA FIXA REFERENCIADO DI	65.59B	5.63	12.01	9.64
SANTANDER FI TITULOS PUBLICOS RENDA	16.23B	5.26	11.42	9.28
SANTANDER FIC FI CORPORATE RENDA FI	15.2B	5.56	11.84	9.43
SANTANDER FI RENDA FIXA REFERENCIAD	10.82B	6.08	12.57	9.86
SANTANDER FIC FI PB VIP RENDA FIDI	9.15B	5.40	11.51	9.14

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上证指数	3,421.97	-48.10	-1.39%
富时中国A50指数	13,618.01	-130.78	-0.95%
香港恒生指数	19,846.88	-580.05	-2.84%
日经225	39,136.50	-214.00	-0.54%
US 30	43,895.5	-15.5	-0.04%
US 500	5,977.6	-6.4	-0.11%
美元指数期货	105.870	+0.413	+0.39%

WTI原油	68.04	-0.08	-0.12%
伦敦布伦特原油	71.79	-0.04	-0.06%
黄金	2,605.40	-0.90	-0.03%
白银	30.863	+0.104	+0.34%
天然气	2.912	0.000	0.00%
铜	4.1467	+0.0015	+0.04%
美国大豆	1,012.25	-9.75	-0.95%

欧元/美元	1.0615	-0.0008	-0.08%
美元/人民币	7.2328	+0.0008	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2463	+0.0038	+0.05%
港币/人民币	0.9299	0.0001	0.00%
美元/日元	154.79	+0.18	+0.12%
澳大利亚元/美元	0.6522	-0.0011	-0.17%
英镑/美元	1.2737	-0.0009	-0.07%

阿里巴巴	91.78	-3.64	-3.81%
腾讯控股	403.80	-9.40	-2.27%
百度	84.80	-3.48	-3.94%
京东	36.10	-2.92	-7.48%
亚马逊	208.91	+2.11	+1.02%
Meta Platforms	584.82	+1.65	+0.28%
苹果	224.23	0.00	0.00%

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