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SANTANDER PB JATOBÁ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000UBFZ)

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24.309 +0.010 +0.05%

21/11 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRJATBCTF007

S/N: 00.885.758/0001-54

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 111.33M

0P0000UBFZ持仓

有关SANTANDER FI PB JATOBÁ RENDA FIXA CREDITO PRIVADO (0P0000UBFZ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SANTANDER FI PB JATOBÁ RENDA FIXA CREDITO PRIVADO 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	106.920	106.920	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.084	10.154
市净率	1.402	1.401
市销率	0.909	1.338
市现率	4.364	16.428
股息收益率	4.316	5.455
5年盈利增长	8.265	15.291

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	106.923	2,998.780
现金	-6.923	2,295.890

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 6

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/27	BRSTNCLTN871	46.05	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	32.77	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	24.97	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	3.13	15,641.430	+0.04%

Santander DTVM S.A.的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
PREV RENDA FIXA	36.45B	8.89	12.46	9.72
XVII RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	12.86B	8.43	11.90	9.16
SANTANDER FI PREV RENDA FIXA CREDIT	12.42B	10.41	12.84	9.73
FENIX FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F	12.44B	4.88	4.29	20.67
PREV CONSERVADOR RENDA FIXA	11.3B	9.20	12.19	9.30

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上证指数	3,263.76	-3.43	-0.10%
富时中国A50指数	13,010.91	-60.87	-0.47%
香港恒生指数	19,150.99	-78.98	-0.41%
日经225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,531.5	+235.0	+0.53%
US 500	5,994.9	+25.6	+0.43%
美元指数期货	107.005	-0.502	-0.47%

WTI原油	70.81	-0.43	-0.60%
伦敦布伦特原油	74.23	-0.40	-0.54%
黄金	2,699.20	-38.00	-1.39%
白银	31.320	-0.456	-1.44%
天然气	3.487	+0.200	+6.08%
铜	4.1703	+0.0373	+0.90%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0477	+0.0060	+0.58%
美元/人民币	7.2463	+0.0008	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2532	+0.0104	+0.14%
港币/人民币	0.9312	+0.0004	+0.04%
美元/日元	154.59	-0.15	-0.10%
澳大利亚元/美元	0.6512	+0.0011	+0.17%
英镑/美元	1.2572	+0.0041	+0.33%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	395.20	-5.40	-1.35%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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