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Fondo Mutuo Santander Renta Extra Largo Plazo UF APV (0P0000KNOT)

智利圣地亚哥

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2,801.324 -7.740 -0.28%

19/12 - 闭盘. CLP 货币

类型: 基金

市场: 智利

发行商: Santander Asset Management S.A. AGF

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 78.16B

0P0000KNOT持仓

有关Fondo Mutuo Santander E APV (0P0000KNOT)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo Mutuo Santander E APV 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.370	0.370	0.000
国债	99.630	99.630	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.261	10.016
市净率	0.970	0.974
市销率	0.651	0.907
市现率	3.584	6.100
股息收益率	13.903	5.585
5年盈利增长	10.852	7.705

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	88.593	31.477
政府	11.040	27.099
现金	0.368	74.954

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 97

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
BBIC861222	-	5.03	-	-
BITAAC1013	-	3.96	-	-
BVIAS-A	-	3.64	-	-
BSECD60521	-	3.61	-	-
BTU0341039	-	3.34	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002444033	3.29	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002839505	2.65	-	-
BINT-R0919	-	2.55	-	-
TRANSELEC S.A. 4.05%	-	2.39	-	-
INVERSIONES CMPC S.A. 4.2969% 24/03/30	-	2.37	-	-

Santander Asset Management S.A. AGF的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Santander Private Banking Moderado	227.99B	13.07	8.50	7.07
Santander Private Banking Agresivo	158.84B	21.46	10.47	10.33
Santander Acciones Global Desarroll	141.98B	35.33	13.48	12.20
Santander Acciones Selectas Chile A	100.32B	6.88	18.00	8.27
Santander Acciones Selectas Chile P	100.32B	6.26	17.64	7.82

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富时中国A50指数	13,462.18	+168.63	+1.27%
香港恒生指数	19,828.75	+108.05	+0.55%
日经225	39,081.50	+358.00	+0.92%
US 30	42,960.0	+119.7	+0.28%
US 500	5,954.5	+23.6	+0.40%
美元指数期货	107.490	+0.139	+0.13%

WTI原油	69.81	+0.35	+0.50%
伦敦布伦特原油	72.87	+0.31	+0.43%
黄金	2,638.99	-6.11	-0.23%
白银	30.165	+0.207	+0.69%
天然气	3.488	+0.549	+18.68%
铜	4.1205	+0.0230	+0.56%
美国大豆	977.38	+2.88	+0.30%

欧元/美元	1.0440	+0.0011	+0.11%
美元/人民币	7.3023	+0.0062	+0.09%
美元/离岸人民币	7.3022	+0.0116	+0.16%
港币/人民币	0.9393	+0.0009	+0.10%
美元/日元	156.59	+0.17	+0.11%
澳大利亚元/美元	0.6256	+0.0006	+0.10%
英镑/美元	1.2585	+0.0016	+0.13%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	419.60	-6.80	-1.59%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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