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Santander Acciones Españolas D FI (0P000195PC)

西班牙马德里

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24.099 -0.010 -0.04%

31/10 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138823044

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 632.47M

0P000195PC持仓

有关Santander Acciones Espaonolas D FI (0P000195PC)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Santander Acciones Espaonolas D FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.010	7.030	4.020
股票	96.990	96.990	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.868	10.952
市净率	1.111	1.272
市销率	0.705	0.838
市现率	5.270	5.287
股息收益率	4.378	4.250
5年盈利增长	10.971	11.230

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	26.810	22.269
公用事业	20.770	14.593
周期性消费品	12.680	15.681
房地产	9.370	7.964
工业	8.670	17.267
基础材料	5.520	7.444
科技	5.450	5.387
能源	4.000	4.176
医疗保健	3.890	4.527
防御性消费品	2.850	2.834

地区配置

证券

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 39

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
伊维尔德罗拉	ES0144580Y14	8.50	13.745	+0.22%
Inditex	ES0148396007	7.24	52.540	+0.96%
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	5.81	38.000	+0.53%
Cellnex Telecom	ES0105066007	5.50	33.410	-1.42%
恩德萨	ES0130670112	4.77	19.970	+0.86%
凯克萨银行	ES0140609019	4.38	5.78	-1.20%
桑坦德银行	ES0113900J37	4.29	4.6315	+0.65%
西班牙对外银行	ES0113211835	4.01	9.606	+0.52%
Fut. Banco Santander Sa 09/24	ES0B00094028	3.97	-	-
雷普索尔YPF	ES0173516115	3.72	11.940	+1.70%

Santander Asset Management SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Santander Select Decidido S FI	6.5B	7.51	0.69	2.96
Santander Select Decidido A FI	6.5B	7.51	0.69	2.84
Santander 100 Valor Creciente 2 FI	3.17B	5.02	1.23	-
Santander Select Patrimonio S FI	2.75B	4.90	-0.46	0.21
Santander Select Patrimonio A FI	2.75B	4.90	-0.46	0.09

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上证指数	3,386.99	+76.78	+2.32%
富时中国A50指数	13,723.18	+249.13	+1.85%
香港恒生指数	21,006.97	+439.45	+2.14%
日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,279.5	+484.9	+1.16%
US 500	5,790.3	+77.6	+1.36%
美元指数期货	103.350	-0.440	-0.42%

WTI原油	72.04	+0.57	+0.80%
伦敦布伦特原油	75.55	+0.47	+0.63%
黄金	2,753.25	+7.05	+0.26%
白银	32.788	+0.179	+0.55%
天然气	2.681	-0.100	-3.60%
铜	4.4640	+0.0325	+0.73%
美国大豆	1,003.38	+6.38	+0.64%

欧元/美元	1.0926	+0.0049	+0.45%
美元/人民币	7.1051	+0.0056	+0.08%
美元/离岸人民币	7.1037	-0.0097	-0.14%
港币/人民币	0.9141	+0.0008	+0.08%
美元/日元	151.60	-0.52	-0.35%
澳大利亚元/美元	0.6637	+0.0053	+0.81%
英镑/美元	1.3036	+0.0078	+0.61%

阿里巴巴	99.21	+0.81	+0.82%
腾讯控股	427.80	+8.80	+2.10%
百度	91.88	+1.42	+1.57%
京东	40.03	+0.17	+0.43%
亚马逊	199.50	+3.72	+1.90%
Meta Platforms	572.43	+11.75	+2.10%
苹果	223.45	+1.44	+0.65%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Santander Accione.	24.099	-0.010	-0.04%
Fidelity Funds .	1.307	+0.001	+0.08%
Sarasin Food & Ag.	2.10	0.00	0%
Taiwan Electronic.	1,253.23	+12.89	+1.04%
Claresco Allocati.	206.260	-1.840	-0.88%
汇添富可转换债券A	1.825	+0.020	+1.06%
Alony Hetz Proper.	100.990	+0.020	+0.02%