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Fondo Mutuo Santander Acciones Global Emergente EJECU (0P0000KBZR)

智利圣地亚哥

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2,029.848 -14.160 -0.69%

09/01 - 闭盘. CLP 货币

类型: 基金

市场: 智利

发行商: Santander Asset Management S.A. AGF

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 25.45B

0P0000KBZR持仓

有关Fondo Mutuo Santander Acciones Global Emergente EJ (0P0000KBZR)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo Mutuo Santander Acciones Global Emergente EJ 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.740	1.150	0.410
股票	82.060	82.060	0.000
优先股	0.010	0.010	0.000
其它	17.190	17.190	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.629	11.459
市净率	1.558	1.602
市销率	1.280	1.319
市现率	6.612	5.576
股息收益率	3.583	3.870
5年盈利增长	12.269	12.843

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	24.290	20.802
金融服务	22.520	25.220
周期性消费品	14.020	11.908
通信服务	9.430	7.360
工业	8.940	6.796
防御性消费品	4.690	6.563
基础材料	4.660	7.718
医疗保健	3.660	3.399
能源	3.470	5.687
公用事业	2.230	2.368
房地产	2.080	2.182

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 15

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
RAM Lux Systematic Funds - Emerging Markets Equiti	LU0160155395	9.73	246.920	-0.26%
Russell Investment Company plc - Acadian Emerging	IE00BH7Y7M45	9.66	23.020	-0.56%
SPDR Portfolio Emerging Markets	US78463X5095	9.52	37.34	-1.84%
GS Emerging Markets CORE Equity Portfolio Base Clo	LU0313355587	9.52	19.210	-0.77%
Invesco Asian Equity C USD Acc	LU1775950048	9.07	-	-
Santander Go Asian Equity	-	9.00	-	-
JPM Asia Pacific Equity I (acc) USD	LU0441855128	8.10	-	-
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Ac	IE00BFNM3P36	7.95	6.38	-2.00%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	7.07	33.28	-1.86%
SPDR® S&P Emerging Asia Pacific ETF	-	6.08	-	-

Santander Asset Management S.A. AGF的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Santander Private Banking Moderado	237.34B	12.19	7.66	7.02
Santander Private Banking Agresivo	164.94B	20.57	9.08	10.35
Santander Acciones Global Desarroll	146.14B	37.51	12.35	12.46
Santander Acciones Selectas Chile A	101.75B	8.96	19.50	8.82
Santander Acciones Selectas Chile P	101.75B	8.28	19.13	8.36

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.76	+2.84	+3.69%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.96%
天然气	3.989	+0.288	+7.84%
铜	4.3040	-0.0055	-0.13%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/人民币	7.3326	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3616	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6145	-0.0056	-1.61%
英镑/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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