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SANTANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉD PRIV (0P0000U5UN)

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4.328 -0.002 -0.06%

17/01 - 延迟数据. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: JGP Gestão Patrimonial Ltda

ISIN: BRSTN2CTF002

S/N: 10.756.599/0001-41

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 303.6M

0P0000U5UN持仓

有关FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SANTANA INVESTI (0P0000U5UN)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SANTANA INVESTI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.760	3.430	0.670
股票	5.980	7.550	1.570
国债	77.700	77.840	0.140
可转债	0.010	0.010	0.000
优先股	0.040	0.060	0.020
其它	13.510	15.820	2.310

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.228	10.320
市净率	1.271	1.392
市销率	0.756	1.539
市现率	3.528	14.644
股息收益率	4.774	5.447
5年盈利增长	18.659	14.999

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
公用事业	24.650	-0.612
工业	14.540	12.767
基础材料	13.550	14.932
能源	12.390	18.641
金融服务	10.730	25.777
周期性消费品	8.020	11.132
防御性消费品	7.450	16.350
通信服务	3.460	2.932
医疗保健	2.330	11.411
房地产	2.260	-1.481
科技	0.620	1.588

地区配置

北美洲
拉丁美洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 8

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
JGP New Santana FIM C Priv IE	-	95.68	-	-
JGP WM Compounders Feeder II FIC FIA IE	-	2.91	-	-
JGP DESENV I FDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÃRIO RESPONSABILIDADE LIMITAD	BRRDLSCTF005	0.83	-	-
ARX BNY Mellon Liquidez J FI RF Ref DI	-	0.22	-	-
JGP SPECIAL SITUATIONS IV FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDRIOS RES	BR0JHFCTF000	0.21	-	-
JGP ESTRUTURADOS III FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS - RE	BR0FAACTF004	0.15	-	-

JGP Gestão Patrimonial Ltda的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
PEDRA REDONDA INVESTIMENTO NO EXTER	371.12M	7.36	11.16	9.86
OURO BRANCO MULTIMERCADO CREDITO PR	320.03M	-15.81	-0.77	7.85
MAMPITUBA FIC DE FI MULTIMERCADO IN	264.44M	7.39	9.49	10.33
JGP WM OPT MASTER FUNDO DE INVESTIM	234.53M	11.63	12.70	11.51
JGP STRATEGY FUNDO DE INVEST II	234.42M	15.88	14.13	11.59

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富时中国A50指数	12,897.12	+81.44	+0.64%
香港恒生指数	19,700.56	0.00	0.00%
日经225	40,003.50	+388.00	+0.98%
US 30	44,403.6	+247.5	+0.56%
US 500	6,096.5	+10.2	+0.17%
美元指数期货	107.990	+0.028	+0.03%

WTI原油	74.78	-0.66	-0.87%
伦敦布伦特原油	78.44	-0.56	-0.71%
黄金	2,757.24	-13.66	-0.49%
白银	30.645	-0.775	-2.47%
天然气	3.925	-0.035	-0.88%
铜	4.3175	+0.0165	+0.38%
美国大豆	1,066.50	+11.50	+1.09%

欧元/美元	1.0411	+0.0001	+0.01%
美元/人民币	7.2885	+0.0165	+0.23%
美元/离岸人民币	7.2904	+0.0093	+0.13%
港币/人民币	0.9356	+0.0019	+0.20%
美元/日元	156.03	-0.46	-0.29%
澳大利亚元/美元	0.6280	+0.0007	+0.11%
英镑/美元	1.2341	+0.0025	+0.20%

阿里巴巴	85.40	-1.00	-1.16%
腾讯控股	381.20	-2.20	-0.57%
百度	82.01	-0.99	-1.19%
京东	38.38	-0.75	-1.90%
亚马逊	233.82	-1.19	-0.51%
Meta Platforms	628.45	+4.95	+0.79%
苹果	224.75	+0.92	+0.41%

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