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Santalucía Retorno Absoluto B FI (0P00018BM8)

西班牙马德里

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9.017 -0.020 -0.19%

18/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0112187028

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 884.41K

0P00018BM8持仓

有关Santalucoa Retorno Absoluto B FI (0P00018BM8)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Santalucoa Retorno Absoluto B FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	46.050	64.400	18.350
股票	11.040	40.760	29.720
国债	25.070	32.170	7.100
可转债	0.840	0.840	0.000
优先股	0.110	0.110	0.000
其它	16.880	19.520	2.640

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.548	15.809
市净率	2.379	2.338
市销率	1.971	1.994
市现率	12.738	9.076
股息收益率	2.302	2.755
5年盈利增长	10.817	11.036

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	17.910	23.039
工业	14.470	19.694
周期性消费品	12.210	6.286
房地产	12.070	3.807
金融服务	11.620	31.069
医疗保健	10.330	6.324
防御性消费品	8.990	-0.434
基础材料	5.050	-0.861
通信服务	3.960	7.975
公用事业	2.290	2.781
能源	1.100	3.680

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 23

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Santalucoa Corto Plazo D FI	ES0170156022	6.45	15.488	-0.00%
Man Funds VI plc-Man GLG Alpha Select Alternative	IE00B3LJVG97	5.72	177.210	-0.17%
Schroder GAIA Helix E Acc EUR Hgd	LU1809996710	5.70	-	-
Pictet TR Atlas HI EUR	LU1433232698	5.70	134.850	+0.05%
Candriam Bds Crdt Opps I EUR Cap	LU0151325312	5.69	-	-
Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O EUR Accumulat	IE00B6T42S66	5.66	1.448	+0.30%
Santalucia Quality Acciones A FI	ES0108612021	5.65	14.790	-0.49%
BMO Real Estate Equity Market Neutral Fund B Acc E	IE00B7WC3B40	5.64	14.320	-0.28%
Candriam Index Arbitrage I	FR0012502268	5.63	-	-
ANIMA Star High Potential Europe I	IE0032464921	5.61	-	-

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富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,839.4	-0.9	0.00%
US 500	5,960.3	+29.4	+0.50%
美元指数期货	107.825	+0.474	+0.44%

WTI原油	69.40	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	72.48	-0.08	-0.11%
黄金	2,627.50	-17.60	-0.67%
白银	30.238	+0.280	+0.93%
天然气	3.353	-0.059	-1.73%
铜	4.0943	-0.0062	-0.15%
美国大豆	969.00	-5.50	-0.56%

欧元/美元	1.0407	-0.0022	-0.21%
美元/人民币	7.3088	+0.0127	+0.17%
美元/离岸人民币	7.3087	+0.0181	+0.25%
港币/人民币	0.9393	+0.0010	+0.11%
美元/日元	157.13	+0.72	+0.46%
澳大利亚元/美元	0.6249	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2536	-0.0033	-0.26%

阿里巴巴	85.20	+2.92	+3.55%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	88.21	+2.41	+2.81%
京东	36.32	+0.68	+1.91%
亚马逊	225.27	+0.35	+0.15%
Meta Platforms	598.26	+13.01	+2.22%
苹果	254.42	-0.07	-0.03%

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