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Santalucía Renta Variable Internacional B FI (0P00016ZIB)

西班牙马德里

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24.926 +0.100 +0.39%

08/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0112186012

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 176.65M

0P00016ZIB持仓

有关Santalucoa Renta Variable Zona No Euro B FI (0P00016ZIB)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Santalucoa Renta Variable Zona No Euro B FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	17.580	17.750	0.170
股票	56.850	70.400	13.550
其它	25.570	37.600	12.030

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.296	18.060
市净率	2.839	3.033
市销率	2.120	2.215
市现率	12.038	12.350
股息收益率	2.486	2.039
5年盈利增长	10.221	11.216

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	30.490	23.637
医疗保健	16.740	13.427
工业	11.810	11.557
周期性消费品	11.340	10.492
通信服务	9.750	7.667
防御性消费品	7.990	7.751
能源	6.070	3.626
公用事业	5.580	2.684
基础材料	3.990	4.096
房地产	1.940	2.802
金融服务	-5.710	16.212

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 22

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Vanguard Global Stock Index Fund EUR Hedged Acc	IE00B03HD316	14.30	35.182	-1.32%
UBS Irl FS MSCI USA SF Index EURH A-acc	IE00BMBX8P21	12.73	-	-
Mercer Passive Global EquityA40.0950EURH	IE00BJQY8J39	11.43	-	-
iShares Developed World Index Fund (IE) Institutio	IE00BJ023R69	10.41	18.126	+0.11%
JPM Glbl Rsr Enh Idx Eq I (acc)EURH	LU0974148156	4.10	-	-
GQG Partners Global Equity I EUR Acc	IE00BH480S68	4.07	-	-
Wellington Global Stewards EUR S AccU	IE000T05EWE7	3.95	-	-
Guinness Global Equity Income Class Y EUR Accumula	IE00BVYPNZ31	3.90	24.617	+0.25%
Seilern World Growth EUR H C	IE00BF5H5052	3.83	181.470	+0.15%
T. Rowe Price Glb Val Eq Ih EUR	LU2472336440	3.79	-	-

Santa Lucía Asset Management SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Aviva Fonvalor Euro B FI	236.46M	5.57	2.94	2.36
Aviva Fonvalor Euro A FI	35.71M	6.90	4.23	3.44
Santalucoa Renta Zona No Euro D	176.65M	15.35	3.90	-
Aviva Renta Variable Zona No Euro A	178.52M	15.76	4.27	7.17
Aviva Eurobolsa A FI	157.87M	7.61	3.54	6.90

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.76	+2.84	+3.69%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.97%
天然气	3.989	+0.288	+7.84%
铜	4.3040	-0.0055	-0.23%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/人民币	7.3326	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3616	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6145	-0.0056	-1.61%
英镑/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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