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Santalucía Renta Fija C FI (0P00018BM6)

西班牙马德里

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19.503 -0.020 -0.09%

16/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0170138020

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.62M

0P00018BM6持仓

有关Santalucoa Renta Fija D FI (0P00018BM6)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Santalucoa Renta Fija D FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.760	4.050	0.290
国债	90.420	92.610	2.190
可转债	5.830	5.830	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	43.712	33.208
政府	39.356	45.952
证券化	7.346	8.766
现金	3.756	11.335

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 83

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	14.24	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	6.06	-	-
Aviva Corto Plazo A FI	ES0170156006	5.29	15.03	0%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	4.58	103.280	-0.43%
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	3.83	98.270	-0.03%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	3.52	90.030	+0.10%
Future on US 10 Year Note (CBT)	-	3.27	-	-
Aegon European High Yield Bond I EUR Acc	IE00BZ005G52	2.37	-	-
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	1.95	100.440	-0.21%
Ald S.A. 0%	FR001400L4V8	1.86	-	-

Santa Lucía Asset Management SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Aviva Corto Plazo A FI	190.9M	1.09	1.18	0.66
Aviva Corto Plazo B FI	190.9M	1.02	0.95	0.36
Santalucoa Corto Plazo D FI	190.9M	1.08	1.13	-
Aviva Renta Fija A FI	196.47M	-0.52	-0.81	1.09
Aviva Renta Fija B FI	5.02M	-0.74	-1.45	0.44

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富时中国A50指数	12,793.29	+163.35	+1.29%
香港恒生指数	19,553.61	+177.08	+0.91%
日经225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指数期货	104.370	+0.025	+0.02%

WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
伦敦布伦特原油	84.00	+0.73	+0.88%
黄金	2,419.80	+34.30	+1.44%
白银	31.775	+1.899	+6.36%
天然气	2.638	+0.143	+5.73%
铜	5.0825	+0.2055	+4.21%
美国大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

欧元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2243	+0.0062	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2338	+0.0104	+0.14%
港币/人民币	0.9259	+0.0007	+0.08%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6693	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	395.00	+1.40	+0.36%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
京东	35.27	+1.00	+2.92%
亚马逊	184.70	+1.07	+0.58%
Meta Platforms	471.91	-1.32	-0.28%
苹果	189.87	+0.03	+0.02%

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