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Santalucía Renta Fija C FI (0P00018BM6)

西班牙马德里

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20.239 +0.010 +0.07%

21/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0170138020

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 3.4M

0P00018BM6持仓

有关Santalucoa Renta Fija D FI (0P00018BM6)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Santalucoa Renta Fija D FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.860	3.150	0.290
国债	92.070	92.070	0.000
可转债	5.070	5.070	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	17.422
市净率	-	1.967
市销率	-	2.298
市现率	-	120.407
股息收益率	-	4.036
5年盈利增长	-	10.755

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	42.027	34.165
政府	41.101	44.863
证券化	9.043	8.667
现金	2.766	13.041

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 80

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	6.13	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	5.99	-	-
Aviva Corto Plazo A FI	ES0170156006	5.32	15.46	0%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	4.65	105.380	-0.06%
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	4.00	-	-
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	3.82	99.714	-0.02%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	3.56	92.270	+0.01%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	2.88	97.470	+0.07%
Aegon European High Yield Bond I EUR Acc	IE00BZ005G52	2.45	-	-
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	1.96	102.250	-0.03%

Santa Lucía Asset Management SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Aviva Corto Plazo A FI	208.57M	4.12	2.20	0.89
Aviva Corto Plazo B FI	208.57M	3.89	1.97	0.60
Santalucoa Corto Plazo D FI	208.57M	4.07	2.15	-
Aviva Renta Fija A FI	203.37M	4.32	0.83	1.11
Aviva Renta Fija B FI	13.78M	3.64	0.18	0.46

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香港恒生指数	19,778.77	0.00	0.00%
日经225	39,753.50	+138.00	+0.35%
US 30	44,148.3	-7.8	-0.02%
US 500	6,080.8	-5.5	-0.09%
美元指数期货	108.04	+0.17	+0.16%

WTI原油	75.25	-0.19	-0.25%
伦敦布伦特原油	78.97	-0.32	-0.40%
黄金	2,764.74	-6.16	-0.22%
白银	31.337	-0.083	-0.26%
天然气	3.998	-0.002	-0.05%
铜	4.2908	-0.0037	-0.09%
美国大豆	1,056.50	-9.50	-0.89%

欧元/美元	1.0407	-0.0003	-0.03%
美元/人民币	7.2720	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2833	+0.0022	+0.03%
港币/人民币	0.9339	+0.0002	+0.02%
美元/日元	156.43	-0.06	-0.04%
澳大利亚元/美元	0.6272	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2312	-0.0004	-0.03%

阿里巴巴	86.40	+1.02	+1.19%
腾讯控股	383.40	-4.00	-1.03%
百度	83.00	-0.69	-0.82%
京东	39.12	+0.62	+1.61%
亚马逊	235.01	+4.30	+1.86%
Meta Platforms	623.50	+7.04	+1.14%
苹果	223.83	+1.19	+0.53%

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