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Santalucía Renta Fija C FI (0P00018BM6)

西班牙马德里

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20.264 +0.004 +0.02%

26/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0170138020

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 3.31M

0P00018BM6持仓

有关Santalucoa Renta Fija D FI (0P00018BM6)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Santalucoa Renta Fija D FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.240	5.490	0.250
国债	89.430	89.680	0.250
可转债	5.330	5.330	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	17.313
市净率	-	1.952
市销率	-	2.276
市现率	-	119.745
股息收益率	-	4.119
5年盈利增长	-	10.949

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	41.911	46.101
公司	38.918	34.578
证券化	8.607	8.835
现金	5.239	12.239

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 84

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	10.41	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	5.79	-	-
Aviva Corto Plazo A FI	ES0170156006	5.01	15.40	+0.04%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	4.34	106.440	+0.15%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	3.74	-	-
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	3.60	99.583	-0.04%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	3.34	92.960	+0.28%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	2.70	98.850	+0.17%
Aegon European High Yield Bond I EUR Acc	IE00BZ005G52	2.29	-	-
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	1.84	102.680	+0.10%

Santa Lucía Asset Management SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Aviva Corto Plazo A FI	204.08M	3.39	1.95	0.83
Aviva Corto Plazo B FI	204.08M	3.20	1.72	0.54
Santalucoa Corto Plazo D FI	204.08M	3.35	1.90	-
Aviva Renta Fija A FI	203.6M	3.25	0.51	1.11
Aviva Renta Fija B FI	13.42M	2.69	-0.14	0.46

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香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,758.0	+35.9	+0.08%
US 500	6,003.8	+5.1	+0.08%
美元指数期货	106.040	-0.928	-0.87%

WTI原油	68.77	-0.01	-0.01%
伦敦布伦特原油	72.38	0.00	0.00%
黄金	2,661.86	+0.66	+0.02%
白银	30.575	+0.013	+0.04%
天然气	3.197	0.000	0.00%
铜	4.1430	+0.0020	+0.05%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0568	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2467	0.0008	0.01%
美元/离岸人民币	7.2456	+0.0001	+0.00%
港币/人民币	0.9313	+0.0001	+0.01%
美元/日元	150.98	-0.12	-0.08%
澳大利亚元/美元	0.6502	+0.0007	+0.11%
英镑/美元	1.2681	+0.0003	+0.03%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	84.85	+1.34	+1.60%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.73	-2.13	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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