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Santalucia Quality Acciones Europeas B FI (0P00016ZND)

西班牙马德里

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16.486 +0.090 +0.58%

09/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0170141008

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 161.75M

0P00016ZND持仓

有关Santalucoa Eurobolsa B FI (0P00016ZND)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Santalucoa Eurobolsa B FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.040	1.040	0.000
股票	98.960	98.960	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	24.844	14.133
市净率	5.830	2.010
市销率	3.594	1.387
市现率	19.217	9.031
股息收益率	1.973	3.521
5年盈利增长	10.115	9.772

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	25.320	14.973
工业	21.660	18.207
周期性消费品	18.540	12.526
医疗保健	14.560	8.560
防御性消费品	10.240	7.767
基础材料	7.410	6.192
金融服务	2.270	17.486

地区配置

证券

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 34

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SAP公司	DE0007164600	7.08	245.850	+0.29%
阿斯麦公司	NL0010273215	4.65	725.30	-1.17%
Inditex	ES0148396007	4.13	50.140	-1.88%
依视路国际	FR0000121667	4.07	235.10	-0.21%
威科	NL0000395903	3.98	165.45	+0.79%
洲际酒店	GB00BHJYC057	3.78	10,025.0	+1.39%
Adyen	NL0012969182	3.67	1,472.40	-1.15%
Diploma Plc	GB0001826634	3.30	4,162.00	-1.28%
凯爱瑞集团	GB00B19NLV48	3.28	3,457.0	-0.26%
赛峰	FR0000073272	3.20	220.40	-0.09%

Santa Lucía Asset Management SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Aviva Fonvalor Euro B FI	1.45M	5.57	2.94	2.36
Aviva Fonvalor Euro A FI	35.71M	6.90	4.23	3.44
Santalucoa Renta Zona No Euro B	178.52M	14.48	3.13	-
Santalucoa Renta Zona No Euro D	178.52M	15.35	3.90	-
Aviva Renta Variable Zona No Euro A	178.52M	15.76	4.27	7.17

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	75.75	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.76	+2.84	+3.69%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.97%
天然气	3.989	+0.288	+7.84%
铜	4.3040	-0.0055	-0.23%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/人民币	7.3326	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3616	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6145	-0.0056	-1.61%
英镑/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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