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Santalucía Renta Fija Corto Plazo Euro C FI (0P000183I1)

西班牙马德里

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15.489 +0.002 +0.01%

20/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0170156022

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 206.76M

0P000183I1持仓

有关Santalucoa Corto Plazo D FI (0P000183I1)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Santalucoa Corto Plazo D FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	24.740	24.740
国债	70.730	70.730
可转债	4.530	4.530

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	44.931	47.511
现金	24.740	19.940
政府	15.672	22.745
证券化	10.127	4.401

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 72

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	4.52	97.11	-0.05%
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	3.97	-	-
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	3.84	101.130	-0.07%
Cedulas TDA 6 0%	ES0317046003	2.76	-	-
Banco de Sabadell SA 0%	XS2028816028	2.53	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur	IT0005359846	2.38	100.110	-0.04%
Intesa Sanpaolo SpA 2.125 26-May-2025	XS2179037697	2.33	99.810	+0.02%
Ibercaja Banco S.A.	ES0344251014	2.28	-	-
UBS Group AG	CH1174335732	2.26	-	-
Credit Agricole SA 2.7 15-Jul-2025	FR0012737963	2.19	99.656	-0.03%

Santa Lucía Asset Management SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Aviva Corto Plazo A FI	206.76M	3.92	2.16	0.88
Aviva Corto Plazo B FI	206.76M	3.71	1.93	0.58
Aviva Renta Fija A FI	204.06M	4.81	1.00	1.21
Aviva Renta Fija B FI	13.87M	4.18	0.34	0.55
Santalucoa Renta Fija D FI	3.48M	4.66	0.84	-

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,903.1	-3.8	-0.01%
US 500	5,971.6	-2.5	-0.04%
美元指数期货	107.85	+0.49	+0.46%

WTI原油	69.44	-0.12	-0.17%
伦敦布伦特原油	72.65	+0.09	+0.12%
黄金	2,629.91	+0.61	+0.02%
白银	30.255	+0.030	+0.10%
天然气	3.399	+0.014	+0.41%
铜	4.0965	+0.0017	+0.04%
美国大豆	969.00	-6.00	-0.62%

欧元/美元	1.0405	0.0001	0.00%
美元/人民币	7.3077	+0.0093	+0.13%
美元/离岸人民币	7.3078	+0.0008	+0.01%
港币/人民币	0.9393	0.0000	0.00%
美元/日元	157.21	+0.06	+0.04%
澳大利亚元/美元	0.6247	0.0001	0.00%
英镑/美元	1.2535	+0.0002	+0.02%

阿里巴巴	85.14	+2.86	+3.48%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	88.47	+2.67	+3.11%
京东	36.29	+0.65	+1.82%
亚马逊	224.95	+0.03	+0.01%
Meta Platforms	599.85	+14.60	+2.49%
苹果	255.27	+0.78	+0.31%

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