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SANTA FÉ AQUARIUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000U6V4)

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13/02 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Santa Fé Portfolios Ltda

ISIN: BRSTAQCTF006

S/N: 04.621.018/0001-61

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 47.06M

0P0000U6V4持仓

有关SANTA FE AQUARIUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCA (0P0000U6V4)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SANTA FE AQUARIUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	31.590	31.620	0.030
国债	64.670	64.670	0.000
其它	4.210	4.210	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.982	8.272
市净率	1.486	1.287
市销率	0.770	0.885
市现率	3.781	3.903
股息收益率	7.262	7.016
5年盈利增长	8.430	13.232

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
公用事业	24.250	17.138
基础材料	19.890	20.911
金融服务	17.790	16.722
工业	11.620	11.689
防御性消费品	11.260	6.686
能源	6.620	10.494
周期性消费品	5.460	5.800
通信服务	1.570	2.890
房地产	1.560	2.602

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 45

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	28.22	828.510	-0.10%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	20.13	3,785.710	+0.03%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	16.32	3,966.740	+0.10%
FII Nossa Senhora De Lourdes	BRNSLUCTF008	2.70	142.60	+0.39%
Aura	BRAURABDR001	1.71	29.50	-1.67%
伊塔屋投资银行	BRITSAACNPR7	1.56	9.81	+2.94%
Banco BTG	BRBPACUNT006	1.51	33.04	+4.52%
PORTO SEGURO ON EJ NM	BRPSSAACNOR7	1.51	39.29	-0.51%
BBSEGURIDADE ON NM	BRBBSEACNOR5	1.50	38.88	+1.01%
Fras Le SA	BRFRASACNOR0	1.22	23.29	+3.19%

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富时中国A50指数	13,320.88	-35.84	-0.27%
香港恒生指数	22,616.75	-3.58	-0.02%
日经225	39,197.50	+33.00	+0.08%
US 30	44,561.5	+16.2	+0.04%
US 500	6,121.4	+6.8	+0.11%
美元指数期货	106.570	-0.010	-0.01%

WTI原油	70.51	-0.20	-0.28%
伦敦布伦特原油	74.56	-0.18	-0.24%
黄金	2,907.31	+6.61	+0.23%
白银	32.740	-0.115	-0.35%
天然气	3.606	-0.119	-3.19%
铜	4.6565	+0.0155	+0.33%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0500	+0.0014	+0.13%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2542	-0.0038	-0.05%
港币/人民币	0.9321	+0.0002	+0.02%
美元/日元	151.82	-0.40	-0.26%
澳大利亚元/美元	0.6360	+0.0012	+0.19%
英镑/美元	1.2594	+0.0004	+0.03%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	505.00	+30.20	+6.36%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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