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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 8.560 | 8.560 | 0.000 |
股票 | 19.470 | 19.470 | 0.000 |
国债 | 71.950 | 71.950 | 0.000 |
优先股 | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
其它 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 13.215 | 12.445 |
市净率 | 2.063 | 1.660 |
市销率 | 1.076 | 1.621 |
市现率 | 6.082 | 7.077 |
股息收益率 | 2.990 | 4.003 |
5年盈利增长 | 11.126 | 11.206 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 21.120 | 21.548 |
周期性消费品 | 13.780 | 10.408 |
科技 | 12.730 | 8.992 |
通信服务 | 11.180 | 11.019 |
基础材料 | 11.060 | 12.254 |
防御性消费品 | 8.120 | 9.014 |
工业 | 7.230 | 6.115 |
医疗保健 | 6.810 | 5.892 |
房地产 | 4.610 | 18.409 |
能源 | 2.050 | 2.434 |
公用事业 | 1.300 | 1.328 |
多头持仓: 184
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Republic of South Africa 10.5% | ZAG000018292 | 18.84 | - | - | |
Satrix MSCI World Feeder | ZAE000246104 | 8.18 | 10,042 | -1.59% | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875% | ZAG000125972 | 4.88 | - | - | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25% | ZAG000107004 | 4.87 | - | - | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5% | ZAG000016320 | 4.61 | - | - | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9% | ZAG000125980 | 4.15 | - | - | |
South Africa 7 28-Feb-2031 | ZAG000077470 | 3.70 | 88.850 | +0.53% | |
SIM Institutional Global Bond B2 | ZAE000306916 | 3.24 | - | - | |
Firstrand Ncd 9.25 02052025 | - | 2.95 | - | - | |
Standard Bank Ncd 9.485 24072028 | - | 2.94 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Truffle Sanlam Collect Inv Flex C2 | 11.79B | 11.72 | 9.47 | 9.46 | ||
Truffle MET Flexible Fund A | 11.79B | 11.54 | 9.28 | 9.11 | ||
Truffle MET Flexible Fund C | 11.79B | 11.72 | 9.47 | 9.45 | ||
Truffle MET Flexible Fund D | 11.79B | 11.84 | 9.60 | 9.58 | ||
Truffle MET Flexible Fund E | 11.79B | 11.96 | 9.72 | 9.68 |
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