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Denker Global Financial Fund Class D USD (0P0000SPQA)

爱尔兰

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2.377 -0.010 -0.32%

26/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Sanlam Asset Mgmt (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B4WFGK25

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 87.48M

0P0000SPQA持仓

有关Sanlam Global Financial D USD (0P0000SPQA)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Sanlam Global Financial D USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.070	1.070	0.000
股票	99.040	99.040	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.301	11.326
市净率	1.119	1.541
市销率	1.935	1.898
市现率	-	11.625
股息收益率	4.317	3.124
5年盈利增长	7.205	10.003

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	100.000	93.307

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 65

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
U.S. Bancorp	US9029733048	4.96	53.48	-0.34%
瑞典银行	SE0000242455	4.64	210.40	+0.48%
摩根大通	US46625H1005	4.37	249.79	-0.07%
Lancashire Holdings	BMG5361W1047	3.74	622.00	-0.16%
OSB Group	GB00BLDRH360	3.67	383.20	-0.21%
安达保险（丘博保险）	CH0044328745	3.65	290.34	+0.64%
Erste Bank	AT0000652011	3.62	51.020	-0.97%
Essent Group.	BMG3198U1027	3.61	57.74	-0.02%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	3.34	1,835.85	+1.30%
新韩金融集团	KR7055550008	3.29	53,200	-3.45%

Sanlam Asset Management (Ireland) Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Satrix World Equity Tracker Fund A	577.22M	18.07	8.45	9.46
Satrix World Equity Tracker Fund C	577.22M	5.24	7.84	8.24
Satrix World Equity Tracker Fund IU	577.22M	5.34	8.42	8.80
Satrix World Equity Tracker Fund E	577.22M	16.15	6.31	9.72
Sanlam Global Financial Fund ClassC	87.48M	18.43	8.04	7.63

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富时中国A50指数	13,066.87	-139.54	-1.06%
香港恒生指数	19,311.00	-292.13	-1.49%
日经225	38,444.50	+333.00	+0.87%
US 30	44,779.0	+56.9	+0.13%
US 500	6,007.4	+8.7	+0.14%
美元指数期货	106.180	+0.132	+0.12%

WTI原油	68.58	-0.14	-0.20%
伦敦布伦特原油	72.16	-0.14	-0.19%
黄金	2,657.61	-7.19	-0.27%
白银	30.358	-0.198	-0.65%
天然气	3.190	-0.007	-0.22%
铜	4.1402	-0.0008	-0.02%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0556	-0.0008	-0.08%
美元/人民币	7.2476	+0.0018	+0.02%
美元/离岸人民币	7.2559	+0.0104	+0.14%
港币/人民币	0.9313	+0.0002	+0.02%
美元/日元	151.57	+0.47	+0.31%
澳大利亚元/美元	0.6488	-0.0007	-0.11%
英镑/美元	1.2665	-0.0013	-0.10%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	400.60	-2.20	-0.55%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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