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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 80.820 | 89.150 | 8.330 |
股票 | 0.240 | 0.240 | 0.000 |
国债 | 16.440 | 20.630 | 4.190 |
可转债 | 2.460 | 2.460 | 0.000 |
其它 | 0.040 | 0.040 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 6.898 | 15.110 |
市净率 | 1.107 | 2.071 |
市销率 | 0.556 | 1.535 |
市现率 | 3.157 | 8.419 |
股息收益率 | 5.229 | 2.634 |
5年盈利增长 | 11.549 | 12.318 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
通信服务 | 26.550 | 7.833 |
周期性消费品 | 22.260 | 13.006 |
防御性消费品 | 21.370 | 6.880 |
能源 | 20.710 | 5.546 |
工业 | 9.120 | 12.414 |
多头持仓: 8
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity | IE00B3ZJFC95 | 15.42 | 103.529 | +0.03% | |
JPM EUR Liquidity VNAV E (acc.) | LU1747644687 | 13.79 | - | - | |
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I | FR0007038138 | 13.06 | - | - | |
Allianz Global Floating Rt Nts+RT10H2EUR | LU1859410190 | 10.19 | - | - | |
M&G (Lux) Optimal Income JI EUR Acc | LU1881796145 | 6.55 | - | - | |
SWM Valor Q FI | ES0180942007 | 3.91 | 6.428 | +0.02% | |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc A1 | IE00BJ7WSL81 | 0.00 | - | - | |
PIMCO GIS Mortg Opps Instl EUR H Acc | IE00BYZNBH50 | 0.00 | - | - | |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu | IE00B80G9288 | 0.00 | 14.610 | -0.20% | |
Schroder International Selection Fund EURO Corpora | LU0113258742 | 0.00 | 25.384 | +0.31% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
RENTABILIDAD 2009 SICAV SA | 165.4M | 13.52 | 11.61 | 10.26 | ||
RFMI Multigestion FI | 113.3M | 2.88 | 2.32 | 1.38 | ||
PLATINO FINANCIERA SICAV SA | 93.41M | 1.63 | -0.33 | 0.83 | ||
Global Value Selections FI | 70.36M | 4.07 | 2.60 | 2.63 | ||
ANITRAM CARTERA DE VALORES SICAV SA | 52.05M | 1.66 | 3.05 | 4.84 |
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