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Samsung ABF Korea Long-term Bond Index A (0P0000CX31)

韩国首尔

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980.630 +1.100 +0.11%

17/06 - 延迟数据. KRW 货币

类型: 基金

市场: 韩国

发行商: Samsung Asset Management Co Ltd

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 954.96B

0P0000CX31持仓

有关Samsung ABF Korea Index Bond A (0P0000CX31)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Samsung ABF Korea Index Bond A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.270	7.270	0.000
国债	92.740	98.320	5.580

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	90.587	43.135
现金	7.266	36.553
公司	2.146	42.479

地区配置

国债

亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 79

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
KTB01875-5103(21-2)	KR103502GB33	4.98	-	-
Korea (Republic Of) 0%	KR103502GE63	4.46	-	-
Korea (Republic Of) 0%	KR103504GD96	4.03	-	-
KTB01500-3012(20-9)	KR103502GAC2	2.94	-	-
KTB01375-3006(20-4)	KR103502GA67	2.94	-	-
Korea (Republic Of) 0%	KR103504GE95	2.59	-	-
KTB02625-3509(15-6)	KR103502G594	2.51	-	-
KTB02000-4603(16-1)	KR103502G636	2.48	-	-
Korea (Republic Of) 4.125%	KR103502GDC6	2.32	-	-
Korea (Republic Of) 0%	KR103502GD64	2.18	-	-

Samsung Asset Management Co Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Samsung ABF Korea Index Bond Cp	954.96B	2.83	4.83	1.65
Samsung ABF Korea Index Bond I	954.96B	2.94	5.11	1.93
Samsung ABF Korea Index Bond R	954.96B	2.79	4.73	1.55
Samsung Korea Mid term Bond Feeder	214.84B	2.77	5.17	2.24
Samsung Retirement Pension Active B	31.65B	2.58	4.83	2.22

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富时中国A50指数	13,383.83	-43.54	-0.32%
香港恒生指数	23,446.00	-264.69	-1.12%
日经225	38,598.50	-286.65	-0.74%
US 30	42,087.5	-84.2	-0.20%
US 500	5,964.4	-16.5	-0.28%
美元指数期货	98.657	+0.189	+0.19%

WTI原油	73.37	-0.13	-0.18%
伦敦布伦特原油	76.43	-0.27	-0.35%
黄金	3,394.00	-14.10	-0.41%
白银	36.708	-0.205	-0.56%
天然气	3.981	+0.001	+0.03%
铜	4.8430	-0.0110	-0.23%
美国大豆	1,072.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.1455	-0.0029	-0.25%
美元/人民币	7.1896	+0.0008	+0.01%
美元/离岸人民币	7.1935	+0.0001	+0.00%
港币/人民币	0.9159	+0.0001	+0.01%
美元/日元	145.14	-0.02	-0.01%
澳大利亚元/美元	0.6480	-0.0029	-0.45%
英镑/美元	1.3393	-0.0035	-0.26%

阿里巴巴	113.49	-1.54	-1.34%
腾讯控股	500.50	-7.50	-1.48%
百度	84.54	-1.47	-1.71%
京东	32.50	-0.67	-2.02%
亚马逊	212.52	-2.30	-1.07%
Meta Platforms	695.77	-1.46	-0.21%
苹果	196.58	+0.94	+0.48%

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