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SAFRA SOBERANO DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO (0P0000U2YG)

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395.880 +0.170 +0.04%

21/11 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRSFS1CTF005

S/N: 10.347.184/0001-14

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 6.07B

0P0000U2YG持仓

有关SAFRA SOBERANO DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0P0000U2YG)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SAFRA SOBERANO DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.040	1.050	0.010
国债	98.960	98.960	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	99.972	71.515
现金	0.028	519.741

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 12

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	30.49	15,649.640	+49.05%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	30.28	15,641.430	+0.04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	25.16	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	8.39	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	2.23	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	2.20	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	1.01	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	0.18	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	0.02	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	0.01	15,533.330	+0.00%

Safra Asset Management Ltda的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SAFRA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA P	7.48B	9.57	12.74	9.76
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FUNDO	6.69B	9.35	12.65	9.57
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FUNDO DE	6.68B	9.30	12.71	9.43
SAFRA CAPITAL MARKET FUNDO DE INVES	5.3B	9.24	12.42	9.45
SAFRA CAPITAL MARKET INSTITUCIONAL	4.44B	9.13	12.21	9.26

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香港恒生指数	19,147.00	-82.97	-0.43%
日经225	38,740.00	+419.00	+1.09%
US 30	44,544.0	+247.5	+0.56%
US 500	5,994.1	+24.8	+0.41%
美元指数期货	106.892	-0.615	-0.57%

WTI原油	71.05	-0.19	-0.27%
伦敦布伦特原油	74.43	-0.20	-0.27%
黄金	2,698.95	-38.25	-1.40%
白银	31.343	-0.433	-1.36%
天然气	3.522	+0.235	+7.15%
铜	4.1600	+0.0232	+0.56%
美国大豆	987.50	+0.88	+0.09%

欧元/美元	1.0480	+0.0063	+0.60%
美元/人民币	7.2436	-0.0019	-0.03%
美元/离岸人民币	7.2472	+0.0044	+0.06%
港币/人民币	0.9309	0.0001	0.00%
美元/日元	153.97	-0.77	-0.50%
澳大利亚元/美元	0.6525	+0.0024	+0.36%
英镑/美元	1.2594	+0.0063	+0.50%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	395.40	-5.20	-1.30%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	SAFRA SOBERANO DI.	395.880	+0.170	+0.04%