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SAFRA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO (0P0000U2WE)

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433.501 +0.190 +0.04%

18/11 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRSDI1CTF009

S/N: 10.347.228/0001-06

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 7.46B

0P0000U2WE持仓

有关SAFRA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIAD (0P0000U2WE)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SAFRA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIAD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.280	5.290	0.010
国债	92.120	92.120	0.000
其它	2.600	2.600	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.474	10.356
市净率	0.938	1.479
市销率	0.642	2.136
市现率	2.629	41.836
股息收益率	20.567	6.289
5年盈利增长	32.590	17.462

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	52.981	21.387
公司	42.348	59.387
现金	2.071	23.276

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 147

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	21.06	-	-
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03XS2	8.84	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	6.54	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	5.02	15,628.860	+0.00%
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YS0	4.50	-	-
CLARO SA 1.37% 28/08/25	BRBCPSDBS092	2.31	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.696%	BRBITALFIXX5	2.29	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.817%	BRBITALFN151	2.27	-	-
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YT8	2.15	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	2.04	-	-

Safra Wealth DTVM Ltda.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FUNDO	6.66B	13.41	10.97	9.56
SAFRA SOBERANO DI FUNDO DE INVESTIM	5.87B	9.04	11.98	9.20
SAFRA CAPITAL MARKET FUNDO DE INVES	5.31B	9.24	12.42	9.45
SAFRA CAPITAL MARKET INSTITUCIONAL	4.45B	9.13	12.21	9.26
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FUNDO DE	6.68B	13.70	10.64	-

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上证指数	3,370.40	+2.41	+0.07%
富时中国A50指数	13,447.37	+12.08	+0.09%
香港恒生指数	19,601.11	-103.90	-0.53%
日经225	38,002.50	-371.00	-0.97%
US 30	43,866.7	+458.2	+1.06%
US 500	5,945.0	+27.9	+0.47%
美元指数期货	107.030	+0.414	+0.39%

WTI原油	69.81	+1.29	+1.88%
伦敦布伦特原油	74.34	+0.03	+0.04%
黄金	2,672.20	+20.50	+0.77%
白银	30.870	-0.135	-0.44%
天然气	3.392	+0.199	+6.23%
铜	4.1115	-0.0440	-1.06%
美国大豆	980.75	-9.25	-0.93%

欧元/美元	1.0476	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.2375	0.0007	0.01%
美元/离岸人民币	7.2553	-0.0001	-0.00%
港币/人民币	0.9299	-0.0010	-0.10%
美元/日元	154.52	+0.01	+0.01%
澳大利亚元/美元	0.6511	0.0001	0.00%
英镑/美元	1.2592	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	85.58	-1.19	-1.37%
腾讯控股	407.60	-3.20	-0.78%
百度	81.63	-5.12	-5.90%
京东	35.38	+0.20	+0.57%
亚马逊	198.38	-4.50	-2.22%
Meta Platforms	563.09	-2.43	-0.43%
苹果	228.52	-0.48	-0.21%

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