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SAFRA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO (0P0000U2WE)

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439.027 +0.200 +0.05%

02/01 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRSDI1CTF009

S/N: 10.347.228/0001-06

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 7.5B

0P0000U2WE持仓

有关SAFRA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIAD (0P0000U2WE)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SAFRA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIAD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.460	5.470	0.010
国债	92.120	92.120	0.000
其它	2.410	2.410	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.474	10.906
市净率	0.938	1.425
市销率	0.642	3.856
市现率	2.629	79.991
股息收益率	20.567	6.447
5年盈利增长	32.590	19.699

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	56.177	21.559
公司	41.033	67.457
现金	0.377	41.000

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 140

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	18.22	914.240	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	9.49	-	-
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03XS2	8.73	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	4.93	15,826.860	+0.13%
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YS0	4.42	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	2.26	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.688%	BRBITALFIXX5	2.25	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.817%	BRBITALFN151	2.23	-	-
Claro Sa 1.37%	BRBCPSDBS092	2.15	-	-
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YT8	2.11	-	-

Safra Wealth DTVM Ltda.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FUNDO	6.09B	9.35	12.65	9.57
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FUNDO DE	7.21B	9.30	12.71	9.43
SAFRA SOBERANO DI FUNDO DE INVESTIM	6.49B	9.92	12.06	9.20
SAFRA CAPITAL MARKET FUNDO DE INVES	5.11B	10.12	12.45	9.44
SAFRA CAPITAL MARKET INSTITUCIONAL	4.38B	9.99	12.25	9.25

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富时中国A50指数	13,022.78	+32.77	+0.25%
香港恒生指数	19,403.75	-284.54	-1.45%
日经225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,678.6	-35.6	-0.08%
US 500	5,969.0	-7.9	-0.13%
美元指数期货	107.865	-0.236	-0.22%

WTI原油	73.36	-0.20	-0.27%
伦敦布伦特原油	76.15	-0.15	-0.20%
黄金	2,651.09	+3.69	+0.14%
白银	30.698	+0.115	+0.38%
天然气	3.550	-0.162	-4.36%
铜	4.1855	+0.0342	+0.82%
美国大豆	987.38	-8.87	-0.89%

欧元/美元	1.0415	+0.0025	+0.24%
美元/人民币	7.3378	+0.0155	+0.21%
美元/离岸人民币	7.3377	-0.0081	-0.11%
港币/人民币	0.9429	+0.0010	+0.11%
美元/日元	157.55	-0.05	-0.03%
澳大利亚元/美元	0.6272	+0.0029	+0.46%
英镑/美元	1.2557	+0.0040	+0.32%

阿里巴巴	85.52	-0.02	-0.02%
腾讯控股	379.60	-29.80	-7.28%
百度	83.38	-0.55	-0.66%
京东	35.14	-0.20	-0.57%
亚马逊	227.61	+3.42	+1.53%
Meta Platforms	630.20	+25.57	+4.23%
苹果	245.00	+1.64	+0.67%

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