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SAFRA EXECUTIVE SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0P0000U2YI)

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206.444 +0.120 +0.06%

13/02 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRHIGTCTF003

S/N: 01.625.681/0001-46

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 14.98M

0P0000U2YI持仓

有关SAFRA EXECUTIVE SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM C (0P0000U2YI)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SAFRA EXECUTIVE SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM C 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.100	4.070	0.970
股票	0.070	0.070	0.000
国债	92.150	92.250	0.100
其它	4.680	4.680	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	87.049	46.930
公司	7.212	28.355
现金	0.995	14.775

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 3

空头持仓: 1

	名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
	Safra Executive FIC FI RF	-	100.13	-	-

Safra Asset Management Ltda的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SAFRA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA P	7.47B	10.48	12.79	9.76
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FUNDO DE	7.85B	11.18	12.71	9.42
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FUNDO	6.1B	9.35	12.65	9.57
SAFRA SOBERANO DI FUNDO DE INVESTIM	6.19B	9.92	12.06	9.20
SAFRA CAPITAL MARKET FUNDO DE INVES	5.15B	10.12	12.45	9.44

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日经225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,563.0	+17.7	+0.04%
US 500	6,116.8	+2.3	+0.04%
美元指数期货	106.690	+0.110	+0.10%

WTI原油	70.42	-0.29	-0.41%
伦敦布伦特原油	74.47	-0.27	-0.36%
黄金	2,899.94	-0.76	-0.03%
白银	32.615	-0.038	-0.12%
天然气	3.608	-0.117	-3.14%
铜	4.6505	+0.0095	+0.20%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0489	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2578	-0.0002	0.00%
港币/人民币	0.9319	+0.0001	+0.01%
美元/日元	152.29	+0.07	+0.05%
澳大利亚元/美元	0.6351	+0.0003	+0.05%
英镑/美元	1.2584	-0.0006	-0.05%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	SAFRA EXECUTIVE S.	206.444	+0.120	+0.06%