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SAFRA EXECUTIVE MASTER 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (0P0000U2W9)

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425.083 -0.080 -0.02%

19/11 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: J. Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRDI2FCTF007

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 747.58M

0P0000U2W9持仓

有关SAFRA EXECUTIVE MASTER 2 FUNDO DE INVESTIMENTO REN (0P0000U2W9)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SAFRA EXECUTIVE MASTER 2 FUNDO DE INVESTIMENTO REN 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.860	3.450	0.590
国债	93.870	94.010	0.140
其它	3.260	3.260	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	89.710	46.166
公司	6.159	28.578
现金	0.867	15.496

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 17

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/26	BRSTNCLTN8B5	34.55	-	-
Safra Credit Strategy FI RF	-	25.75	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	12.64	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	8.85	15,635.190	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	8.45	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	3.26	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	2.97	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	2.45	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	0.76	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	0.36	-	-

Safra Wealth DTVM Ltda.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FUNDO DE INV	724.43M	8.37	11.82	9.41
SAFRA EXECUTIVE FUNDO DE INVESTIMEN	719.78M	8.25	11.42	9.17
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIM	384.04M	7.71	11.43	9.28
SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO REN	346.32M	-0.25	8.41	10.90
SAFRA TOP MASTER FUNDO DE INVESTIME	340.82M	8.02	11.41	10.07

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,307.5	+437.1	+1.00%
US 500	5,968.5	+19.8	+0.33%
美元指数期货	107.467	+0.537	+0.50%

WTI原油	71.23	+1.13	+1.61%
伦敦布伦特原油	75.13	+0.90	+1.21%
黄金	2,711.25	+36.35	+1.36%
白银	31.358	+0.415	+1.34%
天然气	3.133	-0.206	-6.17%
铜	4.0842	-0.0408	-0.99%
美国大豆	984.75	+6.75	+0.69%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.53%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2601	+0.0047	+0.06%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.11%
美元/日元	154.82	+0.31	+0.20%
澳大利亚元/美元	0.6503	-0.0008	-0.13%
英镑/美元	1.2533	-0.0053	-0.43%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.77	+1.25	+0.55%

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	SAFRA EXECUTIVE M.	425.083	-0.080	-0.02%