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Case Företagsobligationsfond Safe Play A (LP68135402)

瑞典斯德哥尔摩

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159.738 +0.080 +0.05%

10/01 - 闭盘. SEK 货币

类型: 基金

市场: 瑞典

发行商: Case Kapitalförvaltning AB

ISIN: SE0003723808

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 6.61B

LP68135402持仓

有关Safe Play (LP68135402)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Safe Play 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	22.840	77.350	54.510
国债	72.570	72.570	0.000
可转债	4.010	4.010	0.000
优先股	0.580	0.580	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.665	9.791
市净率	0.622	6.025
市销率	0.698	2.256
市现率	-	9.204
股息收益率	0.667	2.639
5年盈利增长	46.896	22.859

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	74.899	84.935
衍生品	-0.065	43.359
现金	21.569	7.863
证券化	2.746	6.266
政府	0.300	5.439

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 236

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Axa SA	XS0184718764	1.77	-	-
BNP Paribas Fortis S.A./N.V.	BE0933899800	1.66	-	-
Cidron Romanov Ltd. 12.1255%	NO0011134413	1.65	-	-
Axa SA	XS0203470157	1.57	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 5.125%	XS2076169668	1.44	-	-
Nordea Bank ABP 6.625%	-	1.40	-	-
Svenska Handelsbanken AB 4.375%	XS2233263404	1.36	-	-
CNP Assurances SA	FR0010093328	1.16	-	-
Aegon Ltd. 0.496%	NL0000120889	1.08	-	-
Danske Bank A/S 7%	XS1825417535	1.01	-	-

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.76	+2.84	+3.69%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.97%
天然气	3.989	+0.288	+7.84%
铜	4.3040	-0.0055	-0.23%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/人民币	7.3326	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3616	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6145	-0.0056	-1.61%
英镑/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Safe Play	159.738	+0.080	+0.05%