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SAFARI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P00016O7G)

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2.183 +0.010 +0.54%

09/01 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Safari Capital GDR Ltda

ISIN: BRSFM5CTF002

S/N: 22.899.381/0001-25

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 181.58M

0P00016O7G持仓

有关SAFARI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P00016O7G)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SAFARI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.610	6.610	4.000
股票	102.320	104.840	2.520

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.737	9.778
市净率	1.358	1.202
市销率	0.659	0.835
市现率	4.930	4.068
股息收益率	2.865	5.496
5年盈利增长	14.175	16.634

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
公用事业	22.990	27.891
周期性消费品	18.520	16.026
工业	12.570	12.165
防御性消费品	10.070	3.972
金融服务	9.760	9.444
科技	8.670	3.565
通信服务	6.930	2.235
能源	4.720	10.109
房地产	4.530	9.442
医疗保健	0.810	2.190
基础材料	0.430	9.635

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 42

空头持仓: 8

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Eletrobras ON	BRELETACNOR6	9.70	34.15	-1.01%
iShares BM&FBOVESPA Small Cap	BRSMALCTF002	7.74	84.49	-0.60%
Invesco QQQ Trust	-	7.01	-	-
LOCALIZA 国际汽车租赁公司	BRRENTACNOR4	6.09	28.87	-4.66%
Prio ON	BRPRIOACNOR1	5.40	42.63	+1.60%
COPEL Pref B	BRCPLEACNPB9	5.08	8.83	+0.80%
巴西JBS公司	BRJBSSACNOR8	5.06	35.45	+0.28%
圣保罗水务公司	BRSBSPACNOR5	4.98	88.16	+0.65%
洛加斯零售	BRLRENACNOR1	4.97	12.84	-1.23%
Vivara	BRVIVAACNOR0	4.72	18.50	-2.48%

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	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	SAFARI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT		90.85M	-10.57	-8.59	-
	BR02DJCTF001		3.94M	-12.88	-7.00	-

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富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	18,874.14	-190.15	-1.00%
日经225	39,190.40	-414.69	-1.05%
US 30	42,324.1	+396.8	+0.95%
US 500	5,842.4	+15.9	+0.27%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	77.21	+1.46	+1.93%
伦敦布伦特原油	80.92	+0.01	+0.01%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	30.295	-1.019	-3.25%
天然气	3.934	+0.004	+0.10%
铜	4.3265	+0.0225	+0.52%
美国大豆	1,052.00	+27.00	+2.63%

欧元/美元	1.0259	+0.0015	+0.15%
美元/人民币	7.3316	-0.0003	-0.00%
美元/离岸人民币	7.3433	-0.0018	-0.02%
港币/人民币	0.9416	-0.0001	-0.01%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6190	+0.0013	+0.21%
英镑/美元	1.2237	+0.0034	+0.28%

阿里巴巴	80.54	+0.01	+0.01%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	78.16	+0.73	+0.94%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.46	-0.48	-0.22%
Meta Platforms	608.33	-7.53	-1.22%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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