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Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 5 FI (161847035)

西班牙马德里

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13.16 -0.03 -0.20%

13/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0161847035

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 17.33M

161847035持仓

有关Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 5 FI (161847035)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 5 FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.13	20.56	14.43
股票	36.10	36.15	0.05
国债	56.97	65.38	8.41
可转债	0.46	0.46	0.00
优先股	0.08	0.08	0.00
其它	0.27	0.32	0.05

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.94	15.19
市净率	2.45	2.14
市销率	2.32	1.51
市现率	12.36	8.98
股息收益率	2.58	2.85
5年盈利增长	10.58	10.92

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	44.96	17.07
金融服务	16.38	15.62
工业	12.47	15.56
通信服务	6.62	6.39
周期性消费品	6.48	11.78
防御性消费品	5.77	7.48
基础材料	4.87	7.44
医疗保健	1.24	12.05
能源	0.50	4.63
公用事业	0.39	3.96
房地产	0.33	3.68

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 51

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
iShares S&P 500 USD Info Tech	IE00B3WJKG14	9.67	33.070	+0.39%
iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B4L60045	8.46	108.19	-0.05%
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR	LU0658025209	6.82	-	-
DNCA Invest Alpha Bonds SI EUR	LU1728553857	4.71	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B80G9288	4.16	15.080	+0.07%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	4.02	98.38	-0.01%
AIB Group PLC	XS2343340852	3.11	-	-
阿斯麦公司	NL0010273215	3.09	703.40	+2.24%
Societe Generale S.A. 4%	FR001400DZM5	2.55	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375%	XS2534785865	2.44	-	-

Sabadell Asset Management SA SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Sabadell Prudente Pyme FI	1.82B	5.90	0.56	-
Sabadell Prudente Base FI	1.82B	5.80	0.46	0.90
Sabadell Prudente Empresa FI	1.82B	5.99	0.66	-
Sabadell Prudente Plus FI	1.82B	5.99	0.66	-
Sabadell Prudente Premier FI	1.82B	6.29	0.96	-

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香港恒生指数	19,858.25	+157.77	+0.80%
日经225	39,353.50	-56.50	-0.14%
US 30	43,505.9	+56.0	+0.13%
US 500	6,054.2	+3.6	+0.06%
美元指数期货	106.620	-0.030	-0.03%

WTI原油	69.81	-0.27	-0.39%
伦敦布伦特原油	73.33	0.00	0.00%
黄金	2,665.61	+3.61	+0.14%
白银	31.010	+0.089	+0.29%
天然气	3.384	+0.016	+0.48%
铜	4.1472	+0.0002	+0.00%
美国大豆	975.25	-1.50	-0.15%

欧元/美元	1.0503	+0.0014	+0.13%
美元/人民币	7.2874	+0.0028	+0.04%
美元/离岸人民币	7.2873	+0.0004	+0.01%
港币/人民币	0.9374	-0.0003	-0.03%
美元/日元	153.61	+0.13	+0.08%
澳大利亚元/美元	0.6328	-0.0008	-0.12%
英镑/美元	1.2709	-0.0001	-0.00%

阿里巴巴	87.15	+1.09	+1.27%
腾讯控股	408.40	+5.80	+1.44%
百度	90.18	+1.84	+2.08%
京东	37.27	+0.56	+1.53%
亚马逊	231.15	-1.78	-0.76%
Meta Platforms	619.44	-4.80	-0.77%
苹果	253.48	+2.44	+0.97%

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