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Sabadell Rendimiento Plus FI (0P0001774I)

西班牙马德里

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9.738 0.000 0%

15/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0173829047

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 3.47B

0P0001774I持仓

有关Sabadell Rendimiento Plus FI (0P0001774I)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Sabadell Rendimiento Plus FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	22.600	22.830	0.230
国债	76.620	76.650	0.030
可转债	0.790	0.790	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.275	13.929
市净率	2.298	2.146
市销率	1.211	1.752
市现率	8.337	9.003
股息收益率	3.205	3.172
5年盈利增长	8.732	9.609

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	73.815	45.672
现金	22.369	20.177
证券化	2.160	4.363
政府	0.868	21.645

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 320

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	8.88	-	-
ENEIL 1.966 27-Jan-2025	XS1176079843	0.85	99.79	0.00%
Morgan Stanley	XS2446386356	0.84	-	-
Bank of America Corp.	XS1991265478	0.83	-	-
Repsol International Finance B.V. 0.125%	XS2241090088	0.81	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	XS2620201421	0.80	-	-
Banco Santander, S.A. 1.125%	XS1751004232	0.78	-	-
Arval Service Lease SA 4.625%	FR001400I9F5	0.78	-	-
Eni SpA 1%	XS1684269332	0.78	-	-
BPCE SA 1%	FR0013412343	0.78	-	-

Sabadell Asset Management SA SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	3.47B	3.41	1.98	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	3.47B	3.41	1.98	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	3.47B	3.12	1.68	-
Sabadell Rendimiento Premier FI	3.47B	3.36	1.91	-
Sabadell Rendimiento Pyme FI	3.47B	2.99	1.56	-

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富时中国A50指数	13,423.28	+6.71	+0.05%
香港恒生指数	19,663.67	+87.06	+0.44%
日经225	38,405.00	+172.50	+0.45%
US 30	43,159.3	-230.3	-0.53%
US 500	5,874.4	-19.2	-0.33%
美元指数期货	106.347	+0.146	+0.14%

WTI原油	68.81	-0.36	-0.52%
伦敦布伦特原油	72.98	-0.32	-0.44%
黄金	2,635.75	+21.15	+0.81%
白银	31.505	+0.281	+0.90%
天然气	2.976	+0.003	+0.10%
铜	4.1055	-0.0145	-0.35%
美国大豆	1,006.62	-2.38	-0.24%

欧元/美元	1.0559	-0.0040	-0.38%
美元/人民币	7.2407	+0.0043	+0.06%
美元/离岸人民币	7.2389	+0.0131	+0.18%
港币/人民币	0.9303	+0.0006	+0.07%
美元/日元	153.73	-0.92	-0.59%
澳大利亚元/美元	0.6496	-0.0010	-0.16%
英镑/美元	1.2648	-0.0029	-0.22%

阿里巴巴	89.35	+0.76	+0.86%
腾讯控股	406.20	+2.00	+0.49%
百度	85.42	+0.84	+0.99%
京东	35.33	+0.33	+0.94%
亚马逊	201.70	-0.91	-0.45%
Meta Platforms	554.40	+0.32	+0.06%
苹果	228.02	+3.02	+1.34%

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