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Sabadell Prudente Pyme FI (0P00016RCM)

西班牙马德里

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11.469 +0.003 +0.02%

07/03 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0111187045

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.71B

0P00016RCM持仓

有关Sabadell Prudente Pyme FI (0P00016RCM)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Sabadell Prudente Pyme FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	12.600	29.440	16.840
股票	18.450	20.130	1.680
国债	61.450	64.840	3.390
可转债	1.290	1.320	0.030
优先股	0.190	0.200	0.010
其它	6.010	6.070	0.060

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.614	16.388
市净率	2.275	2.481
市销率	1.670	1.808
市现率	10.546	10.514
股息收益率	2.485	2.555
5年盈利增长	9.706	10.454

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	21.730	21.121
金融服务	17.020	16.949
工业	14.040	11.613
周期性消费品	11.740	11.276
医疗保健	10.670	11.954
通信服务	5.860	7.185
防御性消费品	5.480	7.219
基础材料	5.280	5.002
能源	3.370	3.564
公用事业	3.240	3.374
房地产	1.570	3.978

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 136

空头持仓: 14

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Sabadell Interos Euro Cartera FI	ES0174403008	8.83	9.845	+0.06%
Sabadell Rendimiento Z FI	ES0173829070	8.63	-	-
Amundi Fds Euro Aggt Bd J2 EUR C	LU1882468934	4.41	-	-
Amundi Funds - Bond Euro Corporate IE-C	LU0119099496	3.97	2,157.370	+0.10%
Sabadell Bonos Flotantes Euro Cartera FI	ES0174356016	3.14	-	-
Sabadell Bonos Euro Cartera FI	ES0173828007	2.86	9.994	+0.06%
Sabadell Estados Unidos Bolsa Cartera FI	ES0138983004	2.83	33.645	-2.94%
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	2.76	-	-
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I2 EUR	LU0368229703	2.71	13.860	-0.36%
Amundi Fds US Bond J2 USD C	LU2176990534	2.64	-	-

Sabadell Asset Management SA SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Sabadell Prudente Base FI	1.71B	1.01	0.63	0.55
Sabadell Prudente Empresa FI	1.71B	1.03	0.83	-
Sabadell Prudente Plus FI	1.71B	1.03	0.83	-
Sabadell Prudente Premier FI	1.71B	1.05	1.13	-
InverSabadell 25 Base FI	731.3M	1.23	0.66	0.69

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富时中国A50指数	13,286.15	+61.96	+0.47%
香港恒生指数	23,782.14	-1.35	-0.01%
日经225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	41,467.0	+34.1	+0.08%
US 500	5,577.4	+5.4	+0.10%
美元指数期货	103.36	-0.60	-0.58%

WTI原油	66.58	-0.02	-0.03%
伦敦布伦特原油	69.92	+0.64	+0.92%
黄金	2,923.92	+1.17	+0.04%
白银	33.410	+0.035	+0.10%
天然气	4.353	+0.006	+0.14%
铜	4.8010	+0.0050	+0.10%
美国大豆	1,008.75	-1.25	-0.12%

欧元/美元	1.0915	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.2289	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2271	+0.0016	+0.02%
港币/人民币	0.9344	0.0000	0.00%
美元/日元	147.79	+0.01	+0.01%
澳大利亚元/美元	0.6297	-0.0002	-0.03%
英镑/美元	1.2946	-0.0008	-0.06%

阿里巴巴	139.02	+6.48	+4.89%
腾讯控股	517.50	+1.00	+0.19%
百度	94.47	+1.88	+2.03%
京东	40.75	+0.11	+0.27%
亚马逊	196.59	+2.05	+1.05%
Meta Platforms	605.71	+7.72	+1.29%
苹果	220.84	-6.64	-2.92%

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