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Sabadell Prudente Empresa FI (0P00016RCN)

西班牙马德里

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11.501 +0.010 +0.09%

12/03 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

ISIN: ES0111187052

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.69B

0P00016RCN持仓

有关Sabadell Prudente Empresa FI (0P00016RCN)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Sabadell Prudente Empresa FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	12.080	27.150	15.070
股票	18.520	20.660	2.140
国债	61.530	64.410	2.880
可转债	1.360	1.360	0.000
优先股	0.230	0.230	0.000
其它	6.280	6.350	0.070

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.204	16.423
市净率	2.346	2.481
市销率	1.731	1.811
市现率	10.803	10.506
股息收益率	2.393	2.554
5年盈利增长	9.777	10.463

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	21.800	21.041
金融服务	17.400	16.998
工业	14.180	11.615
周期性消费品	11.980	11.236
医疗保健	10.690	12.010
通信服务	6.050	7.181
防御性消费品	5.230	7.213
基础材料	5.090	4.999
能源	3.180	3.550
公用事业	2.910	3.390
房地产	1.500	3.985

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 134

空头持仓: 15

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Sabadell Interos Euro Cartera FI	ES0174403008	8.76	9.847	+0.05%
Sabadell Rendimiento Z FI	ES0173829070	8.63	-	-
Amundi Fds Euro Aggt Bd J2 EUR C	LU1882468934	4.44	-	-
Amundi Funds - Bond Euro Corporate IE-C	LU0119099496	3.98	2,148.450	-0.10%
Sabadell Bonos Flotantes Euro Cartera FI	ES0174356016	3.10	-	-
Sabadell Estados Unidos Bolsa Cartera FI	ES0138983004	2.90	33.253	-0.65%
Sabadell Bonos Euro Cartera FI	ES0173828007	2.88	9.976	-0.02%
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I2 EUR	LU0368229703	2.72	13.850	-0.07%
Amundi Index Solutions Barclays Euro AGG Corporate	LU1437018168	2.61	52.15	+0.10%
Amundi Fds US Bond J2 USD C	LU2176990534	2.58	-	-

Sabadell Asset Management SA SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Sabadell Prudente Base FI	1.69B	1.53	1.37	0.57
Sabadell Prudente Plus FI	1.75B	1.56	1.57	-
Sabadell Prudente Premier FI	1.75B	1.61	1.88	-
Sabadell Prudente Pyme FI	1.75B	1.55	1.47	-
InverSabadell 25 Base FI	723.07M	1.46	1.14	0.48

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上证指数	3,419.56	+60.83	+1.81%
富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指数期货	103.710	-0.130	-0.13%

WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
伦敦布伦特原油	70.58	+0.70	+1.00%
黄金	3,001.10	+9.80	+0.33%
白银	34.433	+0.127	+0.37%
天然气	4.104	-0.007	-0.17%
铜	4.8960	-0.0295	-0.60%
美国大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

欧元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/人民币	7.2377	-0.0062	-0.09%
美元/离岸人民币	7.2356	-0.0102	-0.14%
港币/人民币	0.9311	-0.0009	-0.10%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
澳大利亚元/美元	0.6323	+0.0039	+0.62%
英镑/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	141.10	+2.75	+1.99%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	93.82	-0.44	-0.47%
京东	43.16	+1.92	+4.66%
亚马逊	197.95	+4.06	+2.09%
Meta Platforms	607.60	+16.96	+2.87%
苹果	213.49	+3.81	+1.82%

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iShares Euro Cove.	140.88	+0.10	+0.07%
Loncar Cancer Imm.	10.71	+0.06	+0.56%
SMTAM DC My Selec.	38,741.000	+24.000	+0.06%
Hong Leong Dana M.	0.486	+0.003	+0.52%
UTI Equity Fund D.	189.644	-0.500	-0.26%