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Sabadell Prudente Base FI (111187003)

西班牙马德里

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11.38 +0.03 +0.27%

11/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0111187003

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.85B

111187003持仓

有关Sabadell Prudente Base FI (111187003)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Sabadell Prudente Base FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	10.15	27.37	17.22
股票	18.84	21.41	2.57
国债	64.30	66.80	2.50
可转债	1.11	1.11	0.00
优先股	0.18	0.18	0.00
其它	4.37	4.53	0.16

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.40	16.28
市净率	2.33	2.42
市销率	1.69	1.75
市现率	10.67	10.24
股息收益率	2.49	2.58
5年盈利增长	11.48	11.19

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	21.72	20.68
金融服务	16.06	16.67
工业	13.78	11.25
周期性消费品	10.90	10.65
医疗保健	10.31	12.81
防御性消费品	6.24	7.48
通信服务	6.08	6.93
基础材料	5.60	5.40
公用事业	4.64	3.43
能源	3.10	3.69
房地产	1.57	4.22

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 128

空头持仓: 14

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Sabadell Rendimiento Z FI	ES0173829070	9.98	-	-
Sabadell Interos Euro Cartera FI	ES0174403008	8.77	9.757	-0.00%
Amundi Fds Euro Aggt Bd J2 EUR C	LU1882468934	4.50	-	-
Amundi Funds - Bond Euro Corporate IE-C	LU0119099496	4.04	2,143.750	-0.13%
Sabadell Bonos Flotantes Euro Cartera FI	ES0174356016	3.14	-	-
Sabadell Estados Unidos Bolsa Cartera FI	ES0138983004	2.89	37.780	-0.20%
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I2 EUR	LU0368229703	2.76	14.040	-0.14%
Amundi Index Solutions JP Morgan EMU Govies 1-10 D	LU1437018598	2.64	49.00	0.00%
Amundi Fds US Bond J2 USD C	LU2176990534	2.63	-	-
Amundi ABS IC	FR0010319996	2.53	-	-

Sabadell Asset Management SA SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Sabadell Prudente Plus FI	1.85B	4.26	-0.03	-
Sabadell Prudente Premier FI	1.85B	4.52	0.27	-
Sabadell Prudente Pyme FI	1.85B	4.17	-0.13	-
Sabadell Prudente Empresa FI	1.85B	4.26	-0.03	-
Inversabadell 25 Empresa FI	778.88M	5.38	0.20	-

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上证指数	3,380.08	-59.20	-1.72%
富时中国A50指数	13,554.64	-136.66	-1.00%
香港恒生指数	19,402.00	-421.45	-2.13%
日经225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,931.9	-26.3	-0.06%
US 500	5,980.2	-5.2	-0.09%
美元指数期货	106.607	+0.228	+0.21%

WTI原油	67.98	-0.45	-0.66%
伦敦布伦特原油	71.85	-0.43	-0.59%
黄金	2,559.30	-27.20	-1.05%
白银	29.953	-0.710	-2.32%
天然气	2.967	-0.011	-0.37%
铜	4.0207	-0.0495	-1.22%
美国大豆	1,011.25	+4.75	+0.47%

欧元/美元	1.0543	-0.0020	-0.19%
美元/人民币	7.2403	+0.0158	+0.22%
美元/离岸人民币	7.2503	+0.0045	+0.06%
港币/人民币	0.9305	+0.0020	+0.22%
美元/日元	155.93	+0.48	+0.31%
澳大利亚元/美元	0.6464	-0.0021	-0.32%
英镑/美元	1.2682	-0.0021	-0.16%

阿里巴巴	92.00	+0.22	+0.24%
腾讯控股	403.60	-0.20	-0.05%
百度	84.46	-0.34	-0.40%
京东	35.69	-0.41	-1.14%
亚马逊	214.10	+5.19	+2.48%
Meta Platforms	580.00	-4.82	-0.82%
苹果	225.12	+0.89	+0.40%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
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DNB Teknologi S	180.674	-0.250	-0.14%
nordasia.com	92.300	-0.520	-0.56%
ODIN Global D	24.947	+0.050	+0.21%
SCB INDIA EQUITY .	12.750	-0.140	-1.07%
JPMorgan Funds - .	56.810	-0.010	-0.02%