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Sabadell Interés Euro Base FI (174403032)

西班牙马德里

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9.47 -0.00 -0.02%

02/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

ISIN: ES0174403032

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 873.8M

174403032持仓

有关Sabadell Interes Euro Base FI (174403032)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Sabadell Interes Euro Base FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.99	6.11	0.12
国债	93.03	93.08	0.05
可转债	0.12	0.12	0.00
优先股	0.84	0.84	0.00
其它	0.01	0.01	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.08	16.96
市净率	2.26	2.29
市销率	1.20	1.78
市现率	8.03	9.81
股息收益率	3.26	2.79
5年盈利增长	11.74	11.09

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	50.71	49.54
政府	37.62	36.04
现金	5.98	17.26
证券化	5.56	6.97

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 202

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	4.89	-	-
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	2.02	96.85	-0.12%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	1.58	100.340	-0.06%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	1.53	97.92	-0.17%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	1.51	97.010	-0.24%
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	1.51	96.99	-0.11%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1.48	95.360	-0.19%
Euronext N.V. 1%	XS1789623029	1.35	-	-
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	1.28	102.280	-0.26%
Kutxabank SA	ES0343307031	1.18	-	-

Sabadell Asset Management SA SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Sabadell Rendimiento Empresa FI	3.45B	3.36	1.80	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	3.45B	3.36	1.80	-
Sabadell Rendimiento Premier FI	3.45B	3.63	2.04	-
Sabadell Rendimiento Pyme FI	3.45B	3.22	1.68	-
Sabadell Rendimiento Base FI	3.45B	3.08	1.55	0.37

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上证指数	3,211.43	-51.13	-1.57%
富时中国A50指数	13,043.18	-98.31	-0.75%
香港恒生指数	19,760.27	+136.95	+0.70%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指数期货	108.80	-0.41	-0.38%

WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
伦敦布伦特原油	76.51	+0.58	+0.76%
黄金	2,654.70	-14.30	-0.54%
白银	30.065	+0.165	+0.57%
天然气	3.354	-0.306	-8.47%
铜	4.0735	+0.0475	+1.24%
美国大豆	981.00	-18.50	-1.85%

欧元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.3199	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3565	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9410	+0.0023	+0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6212	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2420	0.0000	0.00%

阿里巴巴	85.54	+0.59	+0.69%
腾讯控股	414.20	-1.80	-0.43%
百度	83.93	+1.23	+1.49%
京东	35.34	+1.11	+3.24%
亚马逊	224.19	+3.97	+1.80%
Meta Platforms	604.63	+5.39	+0.90%
苹果	243.36	-0.49	-0.20%

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