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Sabadell Euro Yield Premier FI (0P0001644Z)

西班牙马德里

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21.418 +0.010 +0.05%

01/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0184976027

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 146.95M

0P0001644Z持仓

有关Sabadell Euro Yield Premier FI (0P0001644Z)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Sabadell Euro Yield Premier FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.120	4.540	0.420
国债	94.650	94.660	0.010
可转债	0.820	0.820	0.000
优先股	0.400	0.400	0.000
其它	0.020	0.020	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.623	8.960
市净率	2.190	3.815
市销率	1.190	0.762
市现率	7.339	35.313
股息收益率	3.429	3.291
5年盈利增长	11.172	10.220

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	94.408	87.235
现金	4.120	9.981
政府	0.639	2.885

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 276

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Arval Service Lease SA 0%	FR0014002NR7	2.03	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	2.02	-	-
ArcelorMittal S.A. 4.875%	XS2537060746	1.59	-	-
Repsol International Finance B.V.	XS2186001314	1.38	-	-
Prosegur Compania de Seguridad SA 2.5%	XS2448335351	1.18	-	-
ELO SA 6%	FR001400KWR6	1.16	-	-
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	1.01	-	-
Ayvens SA 4.25%	FR001400F6E7	0.99	-	-
Medtronic Global Holdings SCA	XS2238787415	0.98	-	-
TMNL Holding B.V 3.75%	XS2417090789	0.92	-	-

Sabadell Asset Management SA SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Sabadell Rendimiento Empresa FI	3.42B	2.80	1.55	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	3.42B	2.80	1.55	-
Sabadell Rendimiento Premier FI	3.42B	3.02	1.77	-
Sabadell Rendimiento Pyme FI	3.42B	2.69	1.44	-
Sabadell Rendimiento Base FI	3.42B	2.57	1.31	0.34

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富时中国A50指数	13,671.37	+197.32	+1.46%
香港恒生指数	20,828.00	+260.48	+1.27%
日经225	38,568.50	+514.83	+1.35%
US 30	41,831.5	+36.9	+0.09%
US 500	5,716.9	+4.2	+0.07%
美元指数期货	103.832	+0.042	+0.04%

WTI原油	71.62	+0.15	+0.21%
伦敦布伦特原油	75.22	+0.14	+0.19%
黄金	2,744.05	-2.15	-0.08%
白银	32.605	-0.004	-0.01%
天然气	2.787	0.000	0.00%
铜	4.4688	+0.0383	+0.86%
美国大豆	1,001.00	+3.75	+0.38%

欧元/美元	1.0877	0.0001	0.00%
美元/人民币	7.1069	+0.0074	+0.10%
美元/离岸人民币	7.1097	-0.0038	-0.05%
港币/人民币	0.9141	+0.0007	+0.08%
美元/日元	152.49	+0.37	+0.24%
澳大利亚元/美元	0.6594	+0.0010	+0.16%
英镑/美元	1.2959	+0.0002	+0.02%

阿里巴巴	98.40	+0.82	+0.84%
腾讯控股	423.20	+4.20	+1.00%
百度	90.46	+0.44	+0.49%
京东	39.86	-0.58	-1.43%
亚马逊	195.78	-2.15	-1.09%
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