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Sabadell Euro Yield Empresa FI (0P00018FPJ)

西班牙马德里

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21.380 +0.010 +0.03%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0184976043

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 146.35M

0P00018FPJ持仓

有关Sabadell Euro Yield Empresa FI (0P00018FPJ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Sabadell Euro Yield Empresa FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.120	4.540	0.420
国债	94.650	94.660	0.010
可转债	0.820	0.820	0.000
优先股	0.400	0.400	0.000
其它	0.020	0.020	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.623	10.029
市净率	2.190	4.213
市销率	1.190	0.815
市现率	7.339	33.538
股息收益率	3.429	3.170
5年盈利增长	11.172	10.226

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	94.408	87.176
现金	4.120	9.633
政府	0.639	4.460

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 276

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Arval Service Lease SA 0%	FR0014002NR7	2.03	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	2.02	-	-
ArcelorMittal S.A. 4.875%	XS2537060746	1.59	-	-
Repsol International Finance B.V.	XS2186001314	1.38	-	-
Prosegur Compania de Seguridad SA 2.5%	XS2448335351	1.18	-	-
ELO SA 6%	FR001400KWR6	1.16	-	-
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	1.01	-	-
Ayvens SA 4.25%	FR001400F6E7	0.99	-	-
Medtronic Global Holdings SCA	XS2238787415	0.98	-	-
TMNL Holding B.V 3.75%	XS2417090789	0.92	-	-

Sabadell Asset Management SA SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Sabadell Rendimiento Plus FI	3.43B	3.12	1.68	-
Sabadell Rendimiento Premier FI	3.43B	3.36	1.91	-
Sabadell Rendimiento Pyme FI	3.43B	2.99	1.56	-
Sabadell Rendimiento Base FI	3.47B	2.86	1.44	0.36
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	3.43B	3.41	1.98	-

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,220.2	+349.8	+0.80%
US 500	5,965.3	+16.6	+0.28%
美元指数期货	107.467	+0.537	+0.50%

WTI原油	71.31	+1.21	+1.73%
伦敦布伦特原油	75.25	+1.02	+1.37%
黄金	2,711.30	+36.40	+1.36%
白银	31.312	+0.369	+1.19%
天然气	3.129	-0.210	-6.29%
铜	4.0783	-0.0467	-1.13%
美国大豆	981.75	+3.75	+0.38%

欧元/美元	1.0419	-0.0054	-0.52%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2581	+0.0027	+0.04%
港币/人民币	0.9308	+0.0009	+0.10%
美元/日元	154.72	+0.21	+0.14%
澳大利亚元/美元	0.6497	-0.0014	-0.21%
英镑/美元	1.2527	-0.0059	-0.47%

阿里巴巴	82.77	-2.82	-3.29%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.08	-1.55	-1.90%
京东	34.71	-0.67	-1.89%
亚马逊	197.37	-1.01	-0.51%
Meta Platforms	558.74	-4.36	-0.77%
苹果	229.90	+1.38	+0.60%

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