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Sabadell Dólar Fijo Base FI (138950037)

西班牙马德里

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16.75 -0.03 -0.17%

13/02 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138950037

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 55.71M

138950037持仓

有关Sabadell Dolar Fijo Base FI (138950037)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Sabadell Dolar Fijo Base FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.51	4.59	0.08
国债	95.28	95.31	0.03
可转债	0.17	0.17	0.00
优先股	0.05	0.05	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.79	23.42
市净率	2.36	1.48
市销率	1.24	1.38
市现率	8.37	9.22
股息收益率	3.10	5.98
5年盈利增长	11.59	11.79

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	56.61	25.34
公司	38.62	41.43
现金	4.50	14.67
证券化	0.09	34.17

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 198

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 4.25%	-	9.95	-	-
United States Treasury Bonds 5.375%	-	9.66	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	7.35	-	-
United States Treasury Bonds 3.125%	-	4.12	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	3.56	-	-
United States Treasury Bonds 4.5%	-	3.26	-	-
United States Treasury Bonds 1.125%	-	2.82	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2.48	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	2.17	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	1.35	-	-

Sabadell Asset Management SA SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Sabadell Rendimiento Base FI	3.88B	0.27	1.73	0.40
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	3.88B	0.32	2.30	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	3.88B	0.32	2.30	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	3.88B	0.29	2.00	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	3.88B	0.29	2.00	-

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香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,571.5	+26.2	+0.06%
US 500	6,121.4	+6.8	+0.11%
美元指数期货	106.700	+0.125	+0.12%

WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
伦敦布伦特原油	74.89	+0.15	+0.20%
黄金	2,910.70	+10.00	+0.34%
白银	32.785	-0.070	-0.21%
天然气	3.634	-0.091	-2.44%
铜	4.6630	-0.0015	-0.03%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0479	-0.0007	-0.07%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2597	+0.0017	+0.02%
港币/人民币	0.9323	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.78	-0.44	-0.29%
澳大利亚元/美元	0.6366	+0.0018	+0.28%
英镑/美元	1.2601	+0.0011	+0.09%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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