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Sabadell Dinámico Pyme FI (0P00016RCQ)

西班牙马德里

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15.876 -0.001 -0.01%

25/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0107489041

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 148.68M

0P00016RCQ持仓

有关Sabadell Dino¡mico Pyme FI (0P00016RCQ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Sabadell Dino¡mico Pyme FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.840	14.760	8.920
股票	85.230	85.350	0.120
国债	5.280	8.850	3.570
可转债	0.010	0.010	0.000
优先股	0.030	0.030	0.000
其它	0.710	0.730	0.020

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.742	16.697
市净率	2.341	2.510
市销率	1.743	1.793
市现率	10.710	10.617
股息收益率	2.461	2.418
5年盈利增长	11.692	11.151

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	22.020	20.930
金融服务	16.050	14.793
工业	12.660	11.993
医疗保健	11.260	12.870
周期性消费品	10.620	10.856
防御性消费品	6.430	7.383
通信服务	5.750	7.161
基础材料	5.630	5.740
公用事业	4.260	3.027
能源	3.730	3.725
房地产	1.600	3.357

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 77

空头持仓: 12

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Sabadell Estados Unidos Bolsa Cartera FI	ES0138983004	16.07	38.325	+0.20%
Sabadell Europa Valor Cartera FI	ES0183339003	5.68	13.575	-0.65%
FCH JPMorgan US Eq Foc Z USD Acc	LU2351337501	5.44	-	-
Amundi Fds US Equity Rsrch Val I2 EUR C	LU1894685046	5.39	-	-
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I2 EUR acc	LU1140883403	4.41	-	-
Sabadell Euroaccion Cartera FI	ES0111098002	4.29	21.407	-0.61%
Amundi Fds US Eq Fundm Gr J2 EUR C	LU2732984955	3.91	-	-
Sabadell Asia Emergente Bolsa Cartera FI	ES0175083007	3.89	19.179	-0.47%
PIMCO GIS Commodity Real Return Fund Institutional	IE0005YFAVJ3	3.32	12.790	-1.16%
Pioneer Funds - European Equity Value I EUR ND	LU1883315480	2.88	2,781.400	-0.15%

Sabadell Asset Management SA SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Sabadell Prudente Base FI	1.84B	3.60	-0.39	0.76
Sabadell Prudente Empresa FI	1.84B	3.77	-0.19	-
Sabadell Prudente Plus FI	1.84B	3.77	-0.19	-
Sabadell Prudente Premier FI	1.84B	4.03	0.11	-
Sabadell Prudente Pyme FI	1.84B	3.68	-0.29	-

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上证指数	3,299.87	-9.91	-0.30%
富时中国A50指数	13,066.87	-139.54	-1.06%
香港恒生指数	19,307.00	-296.13	-1.51%
日经225	38,417.50	+306.00	+0.80%
US 30	44,778.0	+55.9	+0.13%
US 500	6,006.1	+7.4	+0.12%
美元指数期货	106.200	+0.152	+0.14%

WTI原油	68.59	-0.13	-0.19%
伦敦布伦特原油	72.18	-0.12	-0.17%
黄金	2,654.10	-10.70	-0.40%
白银	30.270	-0.286	-0.94%
天然气	3.190	-0.007	-0.22%
铜	4.1395	-0.0015	-0.04%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0552	-0.0013	-0.12%
美元/人民币	7.2474	+0.0016	+0.02%
美元/离岸人民币	7.2557	+0.0102	+0.14%
港币/人民币	0.9313	+0.0002	+0.02%
美元/日元	151.56	+0.46	+0.30%
澳大利亚元/美元	0.6489	-0.0006	-0.09%
英镑/美元	1.2662	-0.0016	-0.13%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	400.40	-2.40	-0.60%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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