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Sabadell Bolsas Emergentes Cartera FI (0P00015YU5)

西班牙马德里

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18.987 -0.040 -0.19%

13/03 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175083007

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 90.58M

0P00015YU5持仓

有关Sabadell Asia Emergente Bolsa Cartera FI (0P00015YU5)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Sabadell Asia Emergente Bolsa Cartera FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.290	7.610	0.320
股票	92.710	94.160	1.450

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.990	12.827
市净率	1.658	1.915
市销率	1.312	1.678
市现率	6.849	6.943
股息收益率	3.568	3.150
5年盈利增长	13.534	12.699

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	19.410	22.863
科技	18.600	24.311
周期性消费品	14.820	15.568
通信服务	14.100	10.259
防御性消费品	11.120	6.470
工业	8.550	6.834
房地产	3.940	2.475
能源	3.040	3.766
公用事业	2.840	2.246
基础材料	1.940	4.478
医疗保健	1.650	3.901

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 165

空头持仓: 15

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc	IE00BZCQB185	9.41	8.509	+0.59%
台积电	TW0002330008	9.35	959.00	-0.62%
腾讯控股	KYG875721634	7.27	521.50	+2.76%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	3.03	45,500	+0.33%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	2.09	135.80	+3.27%
中亚银行	ID1000109507	1.77	8,750	-2.51%
统一	TW0001216000	1.68	82.40	+0.12%
MakeMyTrip.	MU0295S00016	1.27	94.02	+1.78%
圣保罗水务公司	BRSBSPACNOR5	1.21	99.30	+1.54%
HDFC银行	US40415F1012	1.19	60.68	+1.08%

Sabadell Asset Management SA SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Sabadell Prudente Base FI	1.69B	1.53	1.37	0.57
Sabadell Prudente Empresa FI	1.69B	1.56	1.57	-
Sabadell Prudente Plus FI	1.69B	1.56	1.57	-
Sabadell Prudente Premier FI	1.69B	1.61	1.88	-
Sabadell Prudente Pyme FI	1.69B	1.55	1.47	-

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上证指数	3,419.56	+60.83	+1.81%
富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指数期货	103.710	-0.130	-0.13%

WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
伦敦布伦特原油	70.58	+0.70	+1.00%
黄金	3,001.10	+9.80	+0.33%
白银	34.433	+0.127	+0.37%
天然气	4.104	-0.007	-0.17%
铜	4.8960	-0.0295	-0.60%
美国大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

欧元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/人民币	7.2377	-0.0062	-0.09%
美元/离岸人民币	7.2356	-0.0102	-0.14%
港币/人民币	0.9311	-0.0009	-0.10%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
澳大利亚元/美元	0.6323	+0.0039	+0.62%
英镑/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	141.10	+2.75	+1.99%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	93.82	-0.44	-0.47%
京东	43.16	+1.92	+4.66%
亚马逊	197.95	+4.06	+2.09%
Meta Platforms	607.60	+16.96	+2.87%
苹果	213.49	+3.81	+1.82%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Sabadell Asia Eme.	18.987	-0.040	-0.19%
S&P/Valmer Mexico.	108.72	0.00	0.00%
PIMCO Commodities.	6.55	+0.01	+0.15%
Birla Sun Life In.	214.340	-0.760	-0.35%
Vanguard Internat.	3.664	-0.030	-0.90%
Investec Corporat.	1.000	0.000	0%
Rakuten Whole Wor.	23,979.000	-270.000	-1.11%
Templeton Global .	808.470	-0.210	-0.03%