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Rydex Variable Strengthening Dollar 2x Strategy Fund Variable Annuity (0P00003ES6)

US Funds

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53.320 +0.200 +0.38%

22/01 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Rydex Funds

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 4.28M

0P00003ES6持仓

有关Rydex Variable Strengthening Dollar 2x Strategy Fu (0P00003ES6)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Rydex Variable Strengthening Dollar 2x Strategy Fu 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	94.200	94.200
股票	0.030	0.030
国债	8.170	8.170

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.623	9.623
市净率	1.621	1.621
市销率	0.716	0.716
市现率	2.161	2.161
股息收益率	3.417	3.417
5年盈利增长	12.133	12.133

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	91.488	90.545
政府	10.620	10.620
衍生品	0.259	0.259

地区配置

国债

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 12

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Federal Home Loan Banks 4.6%	-	12.25	-	-
Federal Farm Credit Banks 0.4%	-	10.60	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.15%	-	8.17	-	-
Federal Home Loan Banks 4.6%	-	8.17	-	-
Federal National Mortgage Association 1.625%	-	8.16	-	-
United States Treasury Bills 4.63%	-	2.45	-	-
U.S. Dollar Index	-	0.03	-	-
United States Treasury Bills 5.17%	-	0.00	-	-

Rydex Funds的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Rydex High Yield Strategy H		28.78M	5.67	2.03	3.44
	Rydex High Yield Strategy Fund Clas		3.44M	8.24	3.18	3.62

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US 500	6,077.8	-8.5	-0.14%
美元指数期货	108.100	+0.138	+0.13%

WTI原油	75.78	+0.34	+0.45%
伦敦布伦特原油	79.33	+0.33	+0.42%
黄金	2,760.49	-10.41	-0.38%
白银	31.128	-0.292	-0.93%
天然气	4.007	+0.047	+1.19%
铜	4.2780	-0.0230	-0.53%
美国大豆	1,053.75	-1.25	-0.12%

欧元/美元	1.0407	-0.0003	-0.03%
美元/人民币	7.2875	+0.0155	+0.21%
美元/离岸人民币	7.2906	+0.0095	+0.13%
港币/人民币	0.9355	+0.0019	+0.20%
美元/日元	156.49	0.00	0.00%
澳大利亚元/美元	0.6269	-0.0004	-0.06%
英镑/美元	1.2316	0.0000	0.00%

阿里巴巴	86.40	+1.02	+1.19%
腾讯控股	381.20	-2.20	-0.57%
百度	83.00	-0.69	-0.82%
京东	39.12	+0.62	+1.61%
亚马逊	235.01	+4.30	+1.86%
Meta Platforms	623.50	+7.04	+1.14%
苹果	223.83	+1.19	+0.53%

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