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Rydex Variable Basic Materials (0P00003DRT)

US Funds

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130.340 +0.370 +0.28%

22/05 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Rydex Funds

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 11.27M

0P00003DRT持仓

有关Rydex Variable Basic Materials (0P00003DRT)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Rydex Variable Basic Materials 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.730	1.730	0.000
股票	99.280	99.280	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.769	16.721
市净率	1.890	2.174
市销率	1.409	1.548
市现率	9.183	9.066
股息收益率	2.077	2.385
5年盈利增长	12.350	12.885

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	82.740	49.480
周期性消费品	12.690	5.944
工业	3.000	11.436
医疗保健	0.960	2.017
能源	0.610	36.670

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 101

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
德国林德公司	IE000S9YS762	4.51	445.600	+0.50%
宣伟公司	US8243481061	2.71	309.08	-0.08%
艺康集团	US2788651006	2.44	253.32	+1.26%
空气化工产品有限公司	US0091581068	2.42	289.47	-0.25%
CRH水泥	IE0001827041	2.25	100.37	-0.65%
纽蒙特矿业	US6516391066	2.20	107.64	-0.64%
自由港麦克莫兰铜金公司	US35671D8570	2.13	61.99	-0.51%
Corteva	US22052L1044	2.05	79.56	+0.66%
火神材料	US9291601097	1.69	260.65	-0.55%
国际纸业公司	US4601461035	1.65	31.29	-0.67%

Rydex Funds的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Rydex NASDAQ-100 Inv	2.01B	8.50	26.92	19.78
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	152.19M	-3.44	27.04	26.20
Rydex Variable NASDAQ 100	141.08M	2.10	11.82	16.98
Rydex S&P 500 H	165.45M	1.30	19.11	13.62
Rydex Biotechnology Inv	92.39M	2.11	11.18	8.68

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上证指数	4,112.90	+35.62	+0.87%
富时中国A50指数	15,474.71	+103.88	+0.68%
香港恒生指数	25,606.03	+219.51	+0.86%
日经225	63,339.07	+1654.93	+2.68%
US 30	50,542.0	+256.3	+0.51%
US 500	7,467.3	+21.6	+0.29%
美元指数期货	99.19	-0.03	-0.03%

WTI原油	96.60	+0.25	+0.26%
伦敦布伦特原油	103.54	+0.96	+0.94%
黄金	4,523.20	-19.30	-0.42%
白银	76.199	-0.533	-0.69%
天然气	2.907	-0.111	-3.68%
铜	6.3790	+0.0850	+1.35%
美国大豆	1,196.50	+2.25	+0.19%

欧元/美元	1.1603	-0.0015	-0.13%
美元/人民币	6.7948	-0.0084	-0.12%
美元/离岸人民币	6.7980	-0.0021	-0.03%
港币/人民币	0.8672	-0.0012	-0.14%
美元/日元	159.20	+0.22	+0.14%
澳大利亚元/美元	0.7127	-0.0023	-0.32%
英镑/美元	1.3430	-0.0002	-0.01%

阿里巴巴	130.00	-1.47	-1.12%
腾讯控股	441.40	+2.40	+0.55%
百度	127.79	-3.39	-2.58%
京东	30.52	-0.95	-3.02%
亚马逊	266.32	-2.14	-0.80%
Meta Platforms	610.26	+2.88	+0.47%
苹果	308.82	+3.83	+1.26%

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	Rydex Variable Ba.	130.340	+0.370	+0.28%
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