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Rydex High Yield Strategy Fund Class A (0P00008AAM)

US Funds

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118.890 +0.040 +0.03%

08/01 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Rydex Funds

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.87M

0P00008AAM持仓

有关Rydex High Yield Strategy Fund Class A (0P00008AAM)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Rydex High Yield Strategy Fund Class A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	80.410	80.590	0.180
股票	0.010	0.010	0.000
国债	11.440	11.560	0.120
其它	8.140	8.300	0.160

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.623	12.472
市净率	1.621	1.937
市销率	0.716	1.436
市现率	2.161	7.120
股息收益率	3.417	3.794
5年盈利增长	12.133	12.823

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	74.936	5.686
政府	12.710	3.614
证券化	2.463	4.999
公司	1.616	85.554
衍生品	0.007	5.402

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 24

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Federal Home Loan Banks 4.68%	-	10.34	-	-
Federal Home Loan Banks 4.84%	-	6.48	-	-
United States Treasury Notes 4.733%	-	6.48	-	-
Federal Home Loan Banks 4.96%	-	4.86	-	-
Federal Home Loan Banks 4.88%	-	4.86	-	-
Federal Home Loan Banks 4.69%	-	4.83	-	-
Federal Farm Credit Banks 5.5%	-	3.24	-	-
United States Treasury Bills 4.7%	-	3.23	-	-
Guggenheim Strategy III	-	3.22	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.15%	-	2.59	-	-

Rydex Funds的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Rydex High Yield Strategy H		30.32M	5.67	2.03	3.44
	Rydex Variable Strengthening Dollar		4.32M	21.01	12.30	4.68

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上证指数	3,211.39	-18.78	-0.58%
富时中国A50指数	12,914.33	-76.98	-0.59%
香港恒生指数	19,240.89	-38.95	-0.20%
日经225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,575.0	-48.3	-0.11%
US 500	5,903.6	-13.7	-0.23%
美元指数期货	109.030	+0.104	+0.10%

WTI原油	74.09	+0.77	+1.05%
伦敦布伦特原油	77.08	+0.92	+1.21%
黄金	2,685.31	+12.91	+0.48%
白银	30.975	+0.285	+0.93%
天然气	3.800	+0.149	+4.08%
铜	4.3063	+0.0478	+1.12%
美国大豆	997.50	+3.50	+0.35%

欧元/美元	1.0298	-0.0020	-0.19%
美元/人民币	7.3572	+0.0256	+0.35%
美元/离岸人民币	7.3571	+0.0048	+0.07%
港币/人民币	0.9422	-0.0003	-0.03%
美元/日元	158.12	-0.22	-0.14%
澳大利亚元/美元	0.6195	-0.0009	-0.15%
英镑/美元	1.2300	-0.0063	-0.51%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	373.40	+4.20	+1.14%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Rydex High Yield .	118.890	+0.040	+0.03%