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Rydex Basic Materials Fund Class A (0P0000386H)

US Funds

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82.510 +0.570 +0.70%

22/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Rydex Funds

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 6.81M

0P0000386H持仓

有关Rydex Basic Materials Fund Class A (0P0000386H)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Rydex Basic Materials Fund Class A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.960	1.960	0.000
股票	99.470	99.470	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.971	15.304
市净率	1.804	1.932
市销率	1.361	1.323
市现率	7.837	8.016
股息收益率	2.567	2.932
5年盈利增长	10.677	11.835

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	84.520	47.360
周期性消费品	12.560	6.214
工业	1.760	12.480
医疗保健	1.160	2.681

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 91

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
德国林德公司	IE000S9YS762	4.55	436.600	+1.35%
宣伟公司	US8243481061	2.81	388.30	+1.30%
自由港麦克莫兰铜金公司	US35671D8570	2.70	43.72	-0.09%
空气化工产品有限公司	US0091581068	2.54	331.83	+0.90%
艺康集团	US2788651006	2.30	245.30	+0.77%
纽蒙特矿业	US6516391066	2.26	43.38	+0.14%
纽柯钢铁	US6703461052	2.16	151.92	+1.29%
淡水河谷	US91912E1055	2.13	10.02	+0.60%
陶氏化学	US2605571031	2.05	45.46	+1.45%
Corteva	US22052L1044	1.91	61.23	+0.77%

Rydex Funds的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Rydex NASDAQ-100 Inv	1.71B	17.82	7.40	16.60
Rydex S&P 500 H	211.32M	1.53	9.16	10.72
Rydex Variable NASDAQ 100	125.16M	1.78	8.75	16.31
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	126.39M	2.89	9.91	28.56
Rydex Biotechnology Inv	79.06M	-1.30	-4.17	5.74

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	Rydex Basic Mater.	82.510	+0.570	+0.70%